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Trea Cajamar Patrimonio Fi (114547039)

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27/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114547039

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 243,06M

Participações 114547039

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Trea Cajamar Patrimonio Fi (114547039). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	13,54	13,86	0,32
Obrigações	82,71	97,72	15,01
Convertíveis	0,49	0,49	0,00
Preferenciais	0,14	0,14	0,00
Outros	5,26	5,26	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,55	15,09
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,48	2,13
Rácio Preço-Vendas	1,84	1,43
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,14	9,01
Rendimento dos Dividendos	2,18	3,00
Crescimento do lucro a 5 anos	11,01	10,65

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	17,96	12,67
Tecnologia	15,49	16,61
Industriais	13,41	14,36
Serviços Financeiros	11,98	16,74
Defesa do Consumidor	11,66	8,04
Serviços de Comunicação	8,69	6,25
Consumo Cíclico	7,77	11,41
Energia	4,40	4,96
Materiais Básicos	3,36	6,28
Imobiliário	3,03	2,74
Serviços Públicos	2,26	4,63

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	6,48	103,540	-0,20%
Janus Henderson US Sh-Trm Bd I2 USD	IE00B808G672	5,30	-	-
PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Acc	IE00BNC17W29	5,22	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	5,21	-	-
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5,21	-	-
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR	LU1340703740	5,16	-	-
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	5,04	13.700,670	+0,38%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	4,90	173,350	-0,29%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,84	134,550	+0,07%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,76	105,090	-0,03%

Maiores Fundos de Ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Flexible	286,44M	1,40	-0,14	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	71,55M	5,14	3,38	-
Trea Cajamar Crecimiento FI	70,82M	3,47	-0,75	0,25
Trea Cajamar Renta Variable Europa	31,78M	3,23	1,92	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,19M	4,05	0,41	2,25

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Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
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Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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