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Trea Rentas Emergentes FI (0P00013NB1)

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Informação histórica sobre Trea Rentas Emergentes FI, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

10,328 -0,010 -0,09%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105298006

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,55M

Participações 0P00013NB1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Trea Rentas Emergentes FI (0P00013NB1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,330	89,250	63,920
Obrigações	74,670	74,670	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	63,921	88,122
Empresas	49,778	23,857
Numerário	-38,594	54,017
Governo	24,895	52,606

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 30

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	6,06	81,98	-0,04%
Spain (Kingdom of)	ES0L02001177	4,71	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02002142	4,71	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000126C0	4,71	-	-
Espanha a 7 anos	ES00000121L2	4,71	2,954	+0,65%
Espanha a 9 anos	ES00000123B9	4,71	3,160	+0,64%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. 4.25%	XS0927634807	4,67	-	-
Credivalores-Crediservicios S.A.S. 9.75%	-	4,61	-	-
MHP SE 7.75%	XS1577965004	4,30	-	-
Turk Telekomunikasyon A.S. 3.75%	XS1028952155	4,29	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Corto Plazo FI	1,59B	2,05	3,42	0,96
ES0180511000	1,2B	2,42	-	-
Trea Cajamar Renta Fija FI	977,74M	2,70	5,04	-

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Cobre	5,4620	+0,0880	+1,64%
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