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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Local Markets Bond Fund I Usd (0P00009U5H)

Luxemburgo

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03/07 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0310189781

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 105,46M

Participações 0P00009U5H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Local Markets Bond Fund I Usd (0P00009U5H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,290	27,430	21,140
Obrigações	92,570	113,630	21,060
Convertíveis	1,140	1,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	15,167
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,819	1,304
Rácio Preço-Vendas	136,054	5,836
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	25.000,000	1.151,650
Rendimento dos Dividendos	-	2,367
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,952

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	88,069	67,442
Numerário	6,247	46,066
Derivado	0,062	119,170
Empresas	2,291	4,845

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 172

Número de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Czech (Republic of) 2%	CZ0001005243	4,27	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,36	963,00	+0,41%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	3,35	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	-	2,47	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,43	-	-
Malaysia (Government Of) 3.757%	MYBMY1900052	2,41	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND100069PL7	2,37	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2,19	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000116588	2,12	-	-
Republic Of South Africa Government Bond	-	2,02	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	631,45M	-1,92	1,74	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	631,45M	-2,09	1,21	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	631,45M	-1,92	1,91	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	631,45M	-1,74	2,23	-
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	762,96M	1,12	-0,34	2,96

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IBEX 35	11.057,00	+0,20	+0,00%
US 500	5.530,9	-6,1	-0,11%
Índice Dólar	104,835	-0,242	-0,23%
Índice Euro	129,58	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	87,21	-0,13	-0,15%
Petróleo Bruto WTI	83,70	-0,18	-0,21%
Gás Natural	2,338	-0,080	-3,31%
Ouro	2.366,80	-2,60	-0,11%
Prata	30,665	-0,177	-0,57%
Cobre	4,5625	+0,0290	+0,64%
Café Londres	4.171,00	+113,00	+2,78%

EUR/USD	1,0808	+0,0022	+0,20%
USD/JPY	161,08	-0,60	-0,37%
GBP/USD	1,2763	+0,0023	+0,18%
USD/CAD	1,3620	-0,0019	-0,14%
EUR/GBP	0,8468	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6726	+0,0022	+0,33%
EUR/JPY	174,09	-0,34	-0,19%

BCP	0,3612	+0,0038	+1,06%
CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,02	-0,36%
Sonae	0,8930	+0,0050	+0,56%
Pharol SGPS SA	0,0470	+0,0002	+0,43%
Energias de Portugal	3,567	-0,024	-0,67%
EDP Renováveis	13,56	-0,05	-0,37%
Galp Energia	20,26	-0,10	-0,49%

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