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Tresides Balanced Return Ami A (a) (0P00011MS5)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A0MY1D3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 219,55M

Participações 0P00011MS5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tresides Balanced Return Ami A (a) (0P00011MS5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,600	3,600	0,000
Ações	25,090	25,100	0,010
Obrigações	70,630	70,630	0,000
Preferenciais	0,670	0,670	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,606	15,171
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,033	2,136
Rácio Preço-Vendas	0,947	1,448
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,842	9,181
Rendimento dos Dividendos	3,022	2,975
Crescimento do lucro a 5 anos	13,626	10,644

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	30,010	14,444
Saúde	13,260	12,636
Serviços Financeiros	10,760	16,766
Defesa do Consumidor	9,080	8,202
Consumo Cíclico	7,610	11,161
Materiais Básicos	6,910	6,262
Serviços de Comunicação	6,550	6,212
Tecnologia	5,800	16,428
Energia	5,290	4,943
Serviços Públicos	4,750	4,628

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 144

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,85	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	1,65	3,855	-0,06%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1,52	108,150	-0,29%
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	1,49	107,33	+0,39%
Croatia (Republic Of) 4%	XS2636439684	1,44	-	-
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1,42	100,810	-0,46%
Slovenska Sporitelna AS 3.875%	SK4000023636	1,40	-	-
Banco BPM S.p.A. 3.875%	IT0005562142	1,39	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3.629%	XS2603552014	1,38	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.625%	XS2585977882	1,38	-	-

Maiores Fundos de Ações por Tresides Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	913,04M	-18,96	8,27	10,75
CQUADRAT ARTS TR Global AMI Pa	500,81M	-9,36	3,99	3,56
Wagner Florack Unternehmer AMI I a	201,89M	5,79	7,00	9,01
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a	161,19M	-9,08	4,50	-
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	219,44M	-0,26	15,20	-

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Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
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Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
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AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,04	-0,95%
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Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
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Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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