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Tresides Balanced Return Ami A (a) (0P00011MS5)

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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A0MY1D3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 220,09M

Participações 0P00011MS5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tresides Balanced Return Ami A (a) (0P00011MS5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,460	3,460	0,000
Ações	29,120	29,250	0,130
Obrigações	65,230	65,230	0,000
Convertíveis	1,520	1,520	0,000
Preferenciais	0,680	0,680	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,934	15,416
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,102	2,213
Rácio Preço-Vendas	1,223	1,544
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,160	9,659
Rendimento dos Dividendos	3,811	3,001
Crescimento do lucro a 5 anos	8,102	10,456

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,330	15,085
Serviços Financeiros	11,510	17,103
Materiais Básicos	10,270	5,988
Defesa do Consumidor	10,120	7,217
Consumo Cíclico	9,550	10,729
Saúde	9,410	12,165
Tecnologia	8,340	17,286
Serviços de Comunicação	7,830	6,425
Serviços Públicos	6,370	4,701
Energia	3,280	4,563

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 151

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 3.875%	-	1,71	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	1,67	3,631	-0,16%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1,57	112,310	-0,03%
Croatia (Republic Of) 4%	XS2636439684	1,47	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	1,47	107,340	+0,50%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,43	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.875%	IT0005603284	1,42	-	-
Poland 4.125 11-Jan-2044	XS2746103014	1,41	100,883	+0,02%
Chile (Republic Of) 3.875%	XS2856800938	1,40	-	-
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	1,39	101,663	+0,02%

Maiores Fundos de Ações por Tresides Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	1,05B	14,88	7,62	10,79
CQUADRAT ARTS TR Global AMI Pa	489,49M	10,06	0,08	2,59
Wagner Florack Unternehmer AMI I a	208,47M	12,39	3,43	8,69
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	237,18M	25,34	8,53	12,65
Tresides Core Holdings US AMI A (a)	175,91M	8,97	4,35	-

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IBEX 35	11.882,70	+18,50	+0,16%
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Índice Dólar	108,050	+0,015	+0,01%
Índice Euro	124,40	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	78,83	-0,10	-0,13%
Petróleo Bruto WTI	75,27	-0,17	-0,23%
Gás Natural	3,990	-0,010	-0,25%
Ouro	2.764,10	-6,80	-0,25%
Prata	31,310	-0,110	-0,35%
Cobre	4,2782	-0,0163	-0,38%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0410	0,0000	0,00%
USD/JPY	156,36	-0,13	-0,08%
GBP/USD	1,2316	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4389	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8453	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6274	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	162,77	-0,14	-0,09%

BCP	0,5092	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,72	-0,02	-0,35%
Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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