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T. Rowe Price Funds Sicav - European Smaller Companies Equity Fund Q Gbp (0P00012F1D)

Londres

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06/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1028171921

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 53,34M

Participações 0P00012F1D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - European Smaller Companies Equity Fund Q Gbp (0P00012F1D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,620	1,620	0,000
Ações	98,380	98,380	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,918	15,637
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,317	2,055
Rácio Preço-Vendas	1,718	1,181
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,594	9,143
Rendimento dos Dividendos	2,361	2,552
Crescimento do lucro a 5 anos	11,441	13,289

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,560	25,111
Saúde	16,380	12,474
Serviços Financeiros	14,790	10,495
Serviços de Comunicação	13,640	5,617
Consumo Cíclico	9,740	13,930
Tecnologia	7,160	20,367
Materiais Básicos	7,080	6,235
Imobiliário	3,720	3,257
Energia	3,000	4,007
Serviços Públicos	0,920	2,514

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 95

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ascential	GB00BYM8GJ06	4,46	314,00	-0,13%
Bawag	-	3,89	-	-
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	3,07	2.152,00	+1,03%
Spie	FR0012757854	3,00	34,90	-0,17%
Amplifon SpA	IT0004056880	2,61	33,000	+4,60%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	2,45	84,450	+1,93%
YouGov plc	GB00B1VQ6H25	2,21	850,00	-3,63%
IMCD NV	NL0010801007	1,82	142,35	+1,14%
Redcare Pharmacy	-	1,82	-	-
Rotork	GB00BVFNZH21	1,79	325,00	+1,75%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TRGlobal Focused Growth Equity Fung	3,89B	9,01	3,94	15,41
TRUS Smaller Companies Equity Fundg	3,46B	6,22	6,75	14,46
TRGlobal Growth Equity Fund I GBP	527,65M	11,85	3,45	13,37
TREM Equity Fund Q GBP	508,24M	-1,04	-9,99	5,23
TRGlobal Growth Equity Fund Q GBP	527,65M	8,03	2,08	13,00

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IBEX 35	10.917,50	+62,80	+0,58%
US 500	5.178,2	-2,5	-0,05%
Índice Dólar	104,955	+0,037	+0,04%
Índice Euro	127,75	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	83,60	+0,13	+0,16%
Petróleo Bruto WTI	78,87	+0,39	+0,50%
Gás Natural	2,201	+0,002	+0,09%
Ouro	2.331,30	+0,10	+0,00%
Prata	27,642	+0,028	+0,10%
Cobre	4,6058	-0,0037	-0,08%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0767	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	154,20	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2559	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,3671	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8573	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6623	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	166,03	+0,27	+0,16%

BCP	0,3273	+0,0016	+0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9500	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
EDP Renováveis	13,31	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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