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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Focused Growth Equity Fund Q Eur (0P00014LUL)

Luxemburgo

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38,770 -0,190 -0,49%

29/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127969597

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,02B

Participações 0P00014LUL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Global Focused Growth Equity Fund Q Eur (0P00014LUL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,750	0,750	0,000
Ações	99,250	99,250	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	28,431	23,931
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,252	4,517
Rácio Preço-Vendas	3,780	3,291
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,164	15,855
Rendimento dos Dividendos	1,067	1,239
Crescimento do lucro a 5 anos	15,378	12,451

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,620	26,707
Serviços Financeiros	14,590	13,500
Saúde	13,820	16,429
Consumo Cíclico	9,060	12,465
Energia	8,500	3,388
Industriais	8,500	11,861
Defesa do Consumidor	6,020	7,948
Serviços de Comunicação	5,310	7,950
Serviços Públicos	3,030	2,338
Materiais Básicos	0,550	4,310

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 83

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	4,83	1.105,00	-3,77%
Eli Lilly	US5324571083	4,70	815.06	+0.43%
Amazon.com	US0231351067	4,70	179,32	-1,48%
Microsoft	US5949181045	4,48	414,67	-3,38%
Apple	US0378331005	3,92	191,29	+0,53%
The Charles Schwab	US8085131055	3,59	71.88	+1.91%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2,57	9.096,0	+0,55%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,55	113,99	+0,32%
Novo Nordisk	-	2,46	-	-
ConocoPhillips	US20825C1045	2,42	113,58	-1,45%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1438969351	4,02B	12,59	3,11	-
LU1860996138	4,02B	8,22	-3,34	-
LU1582221328	3,54B	-0,98	-2,73	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,54B	3,01	3,58	13,33
LU1862449409	3,58B	-0,72	-2,06	-

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EUR/JPY	169,84	-0,03	-0,02%

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