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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Jdm Usd (0P00000S4S)

Luxemburgo

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24/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0181328427

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 584,76M

Participações 0P00000S4S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Jdm Usd (0P00000S4S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,070	3,770	3,700
Ações	0,280	0,280	0,000
Obrigações	97,970	97,970	0,000
Convertíveis	0,280	0,280	0,000
Preferenciais	1,400	1,400	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,922	11,949
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,139	1,331
Rácio Preço-Vendas	0,361	0,916
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,361	6,433
Rendimento dos Dividendos	-	3,912
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,714

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	34,560	35,044
Energia	33,110	33,924
Saúde	32,320	24,685

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 388

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,64	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,31	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,11	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	1,01	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,98	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,89	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0,88	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,83	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,80	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,77	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	967,74M	7,68	1,77	3,29
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	750,62M	5,37	1,49	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	750,62M	4,87	1,04	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	750,62M	5,42	1,57	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	750,62M	5,86	2,01	-

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Índice Dólar	107,250	-0,620	-0,57%
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Petróleo Bruto WTI	74,66	+0,04	+0,05%
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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
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