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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Q Usd (0P0000XZHH)

Luxemburgo

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24/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0860350221

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 587,7M

Participações 0P0000XZHH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Q Usd (0P0000XZHH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,070	5,080	4,010
Ações	1,320	1,320	0,000
Obrigações	96,660	96,660	0,000
Convertíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,720	0,720	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,881	11,949
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,173	1,331
Rácio Preço-Vendas	0,793	0,916
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,556	6,433
Rendimento dos Dividendos	0,431	3,912
Crescimento do lucro a 5 anos	7,254	14,714

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	47,620	33,924
Tecnologia	19,590	37,038
Materiais Básicos	11,410	35,044
Saúde	10,950	24,685
Industriais	10,430	37,052

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 391

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,68	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,08	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,00	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,98	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,96	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,90	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,80	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,79	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,78	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,73	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	967,74M	7,68	1,77	3,29
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	753,17M	5,86	2,01	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	753,17M	5,37	1,49	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	753,17M	4,87	1,04	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	753,17M	5,42	1,57	-

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Índice Dólar	107,25	-0,62	-0,57%
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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,23%
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