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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Z Usd (0P00000SRB)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133083732

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 586,03M

Participações 0P00000SRB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Z Usd (0P00000SRB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,790	4,850	4,060
Ações	0,720	0,720	0,000
Obrigações	97,770	97,770	0,000
Convertíveis	0,240	0,240	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,342	9,503
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,096	1,360
Rácio Preço-Vendas	0,741	0,795
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,735	6,434
Rendimento dos Dividendos	0,537	4,394
Crescimento do lucro a 5 anos	7,486	14,339

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	35,770	33,791
Saúde	26,280	24,391
Tecnologia	23,550	30,761
Industriais	14,400	33,593

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 384

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,71	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947%	-	1,28	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,08	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1,07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,96	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,96	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,93	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,81	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,79	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,73	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	921,6M	7,68	1,77	3,29
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	751,73M	4,66	1,15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	751,73M	4,13	0,63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	751,73M	4,64	1,17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	751,73M	5,00	1,59	-

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Petróleo Brent	72,94	+0,62	+0,86%
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Cobre	4,1028	+0,0178	+0,44%
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EUR/USD	1,0402	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	157,20	+0,04	+0,02%
GBP/USD	1,2565	+0,0032	+0,26%
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