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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Gbp Acc (0P0000VDMJ)

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26/11 - Atraso dados. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B757JT68

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 547,65M

Participações 0P0000VDMJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Gbp Acc (0P0000VDMJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,700	130,970	118,270
Ações	28,670	28,670	0,000
Obrigações	46,440	46,440	0,000
Outros	12,190	12,190	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,797	15,398
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,455	2,626
Rácio Preço-Vendas	3,045	2,710
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,745	11,386
Rendimento dos Dividendos	1,758	2,988
Crescimento do lucro a 5 anos	9,213	11,032

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	51,420	15,710
Serviços Financeiros	22,320	17,482
Tecnologia	11,440	15,308
Serviços de Comunicação	7,650	7,064
Industriais	3,650	10,650
Saúde	3,520	8,687

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	7,06	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6,85	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,40	255,29	+0,80%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5,94	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,92	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,79	51,52	+0,84%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,49	92,920	+0,10%
Unilever	GB00B10RZP78	5,17	56,44	+0,46%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,57	-	-

Maiores Fundos de Ações por Troy Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	2,49B	6,24	7,24	12,55
Stonehage Fleming Global Best Ideas	2,49B	6,33	7,78	13,12
Trojan Feeder Fund Ireland Class GI	547,65M	4,92	2,12	5,08
Trojan Income Feeder Fund Ireland G	20,68M	7,38	1,78	4,31
Trojan Income Feeder Fund Ireland O	20,68M	7,38	1,77	4,31

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PSI	6.389,07	-26,33	-0,41%
DAX Futuros	19.278,5	-74,5	-0,38%
CAC 40	7.127,71	-66,80	-0,93%
IBEX 35	11.539,65	-78,25	-0,67%
US 500	6.019,1	-2,5	-0,04%
Índice Dólar	106,340	-0,628	-0,59%
Índice Euro	126,66	+0,25	+0,20%

Petróleo Brent	72,77	+0,45	+0,62%
Petróleo Bruto WTI	69,30	+0,53	+0,77%
Gás Natural	3,311	-0,156	-4,50%
Ouro	2.671,79	+25,49	+0,96%
Prata	30,902	+0,070	+0,23%
Cobre	4,1402	+0,0217	+0,53%
Café Londres	5.304,00	+146,00	+2,83%

EUR/USD	1,0535	+0,0049	+0,47%
USD/JPY	151,57	-1,53	-1,00%
GBP/USD	1,2631	+0,0063	+0,50%
USD/CAD	1,4059	+0,0007	+0,05%
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EUR/JPY	159,68	-0,89	-0,55%

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Sonae	0,9260	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	-1,85%
Energias de Portugal	3,404	-0,039	-1,13%
EDP Renováveis	11,02	+0,03	+0,27%
Galp Energia	15,72	-0,06	-0,35%

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