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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Gbp Acc (0P0000VDMJ)

Londres

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12/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B757JT68

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 536M

Participações 0P0000VDMJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Gbp Acc (0P0000VDMJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,700	130,970	118,270
Ações	28,670	28,670	0,000
Obrigações	46,440	46,440	0,000
Outros	12,190	12,190	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,797	15,432
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,455	2,619
Rácio Preço-Vendas	3,045	2,738
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,745	11,285
Rendimento dos Dividendos	1,758	2,998
Crescimento do lucro a 5 anos	9,213	11,216

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	51,420	14,733
Serviços Financeiros	22,320	18,362
Tecnologia	11,440	15,391
Serviços de Comunicação	7,650	7,172
Industriais	3,650	10,419
Saúde	3,520	9,108

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	7,06	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6,85	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,40	250,68	-0,65%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5,94	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,92	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,79	50,54	-0,65%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,49	92,350	0,00%
Unilever	GB00B10RZP78	5,17	54,20	-0,95%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,57	-	-

Maiores Fundos de Ações por Troy Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	2,5B	6,24	7,24	12,55
Stonehage Fleming Global Best Ideas	2,5B	6,33	7,78	13,12
Trojan Feeder Fund Ireland Class GI	536M	4,92	2,12	5,08
Trojan Income Feeder Fund Ireland G	26,59M	7,38	1,78	4,31
Trojan Income Feeder Fund Ireland O	26,59M	7,38	1,77	4,31

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DAX Futuros	19.126,0	-21,2	-0,11%
CAC 40	7.226,98	-199,90	-2,69%
IBEX 35	11.382,60	-214,70	-1,85%
US 500	5.976,7	-7,3	-0,12%
Índice Dólar	105,907	-0,043	-0,04%
Índice Euro	128,12	0,01	0,01%

Petróleo Brent	72,08	+0,19	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	68,28	+0,16	+0,23%
Gás Natural	2,898	-0,014	-0,48%
Ouro	2.615,80	+9,50	+0,36%
Prata	31,090	+0,331	+1,08%
Cobre	4,1383	-0,0069	-0,17%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0620	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	154,76	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2743	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3953	+0,0010	+0,07%
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AUD/USD	0,6535	+0,0002	+0,02%
EUR/JPY	164,36	+0,11	+0,07%

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CTT Correios de Portugal SA	4,42	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9200	-0,0060	-1,08%
Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
EDP Renováveis	10,64	-0,44	-3,97%
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