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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Eur Acc (0P0000VDMN)

Irlanda

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1,414 -0,002 -0,13%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B6T42S66

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 560,24M

Participações 0P0000VDMN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Eur Acc (0P0000VDMN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,830	43,090	42,260
Ações	27,530	27,530	0,000
Obrigações	60,020	60,020	0,000
Outros	11,620	11,620	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,734	16,027
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,112	2,316
Rácio Preço-Vendas	3,266	1,650
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,677	9,428
Rendimento dos Dividendos	1,804	2,517
Crescimento do lucro a 5 anos	12,690	11,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	52,080	8,090
Serviços Financeiros	18,900	15,075
Saúde	10,590	12,542
Tecnologia	8,270	19,160
Serviços de Comunicação	6,830	7,138
Industriais	3,340	12,271

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	7,31	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7,20	-	-
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024	GB00BHBFH458	6,69	99,30	-0,05%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,37	45,38	+0,19%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5,96	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,95	90,750	-0,10%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,25	225,05	+0,19%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,88	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4,69	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	3,95	47,59	+5,85%

Maiores Fundos de Ações por Troy Asset Management Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Trojan Feeder Fund Ireland Class OI		560,24M	1,92	2,58	3,76

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DAX Futuros	18.187,0	-68,0	-0,37%
CAC 40	8.016,65	-75,21	-0,93%
IBEX 35	10.983,70	-44,10	-0,40%
US 500	5.091,8	+43,4	+0,86%
Índice Dólar	105,520	+0,069	+0,07%
Índice Euro	126,83	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	89,46	+0,45	+0,51%
Petróleo Bruto WTI	83,97	+0,40	+0,48%
Gás Natural	1,993	+0,013	+0,66%
Ouro	2.348,10	+5,60	+0,24%
Prata	27,595	+0,242	+0,88%
Cobre	4,5728	+0,0283	+0,62%
Café Londres	4.309,00	-189,00	-4,20%

EUR/USD	1,0726	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	156,16	+0,51	+0,33%
GBP/USD	1,2505	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,3649	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8578	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6536	+0,0019	+0,29%
EUR/JPY	167,49	+0,48	+0,29%

BCP	0,3196	+0,0071	+2,27%
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Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,494	-0,031	-0,88%
EDP Renováveis	12,62	-0,03	-0,24%
Galp Energia	20,25	+0,26	+1,30%

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