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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Eur Acc (0P0000VDMN)

Irlanda

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1,440 0,000 0,02%

14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B6T42S66

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 539,35M

Participações 0P0000VDMN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Eur Acc (0P0000VDMN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,700	130,970	118,270
Ações	28,670	28,670	0,000
Obrigações	46,440	46,440	0,000
Outros	12,190	12,190	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,797	16,414
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,455	2,448
Rácio Preço-Vendas	3,045	1,819
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,745	10,029
Rendimento dos Dividendos	1,758	2,466
Crescimento do lucro a 5 anos	9,213	12,438

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	51,420	7,768
Serviços Financeiros	22,320	15,138
Tecnologia	11,440	19,948
Serviços de Comunicação	7,650	7,276
Industriais	3,650	12,108
Saúde	3,520	12,539

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	7,06	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6,85	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,40	248,39	-0,43%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5,94	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,92	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,79	50,05	-0,50%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,49	92,510	0,00%
Unilever	GB00B10RZP78	5,17	54,38	+0,11%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,57	-	-

Maiores Fundos de Ações por Troy Asset Management Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Trojan Feeder Fund Ireland Class OI		539,35M	3,77	0,49	3,75

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DAX Futuros	19.249,0	-28,8	-0,15%
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IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.929,9	-19,3	-0,32%
Índice Dólar	106,807	+0,010	+0,01%
Índice Euro	128,33	+0,07	+0,06%

Petróleo Brent	72,19	-0,24	-0,33%
Petróleo Bruto WTI	68,35	-0,35	-0,51%
Gás Natural	2,769	+0,001	+0,04%
Ouro	2.569,60	-3,30	-0,13%
Prata	30,455	-0,114	-0,37%
Cobre	4,0885	+0,0100	+0,25%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0532	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	156,56	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2665	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,4064	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8316	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6455	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	164,89	+0,33	+0,20%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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