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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Eur Inc (0P0000VDMO)

Irlanda

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1,416 -0,010 -0,35%

17/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B54VKZ87

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 544,17M

Participações 0P0000VDMO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Eur Inc (0P0000VDMO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,310	42,660	37,350
Ações	28,280	28,280	0,000
Obrigações	47,520	47,520	0,000
Outros	6,850	6,850	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,660	16,305
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,140	2,491
Rácio Preço-Vendas	3,007	1,852
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,935	10,193
Rendimento dos Dividendos	1,733	2,441
Crescimento do lucro a 5 anos	7,991	12,397

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	48,040	7,672
Serviços Financeiros	21,910	15,275
Tecnologia	13,990	20,456
Serviços de Comunicação	8,740	7,462
Industriais	3,880	12,053
Saúde	3,440	12,641

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6,92	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,85	254,24	-0,02%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,24	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,16	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,02	51,28	+0,15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5,69	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,63	92,690	-0,02%
Unilever	GB00B10RZP78	4,99	55,88	-0,82%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,63	-	-

Maiores Fundos de Ações por Troy Asset Management Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Trojan Feeder Fund Ireland Class OE		544,17M	4,99	0,25	3,49

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PSI	6.294,53	-17,70	-0,28%
DAX Futuros	20.464,0	+8,0	+0,04%
CAC 40	7.384,62	+18,92	+0,26%
IBEX 35	11.629,40	+41,30	+0,36%
US 500	6.062,7	+12,1	+0,20%
Índice Dólar	106,870	+0,207	+0,19%
Índice Euro	126,27	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	73,93	+0,74	+1,01%
Petróleo Bruto WTI	70,52	+0,44	+0,63%
Gás Natural	3,425	+0,117	+3,54%
Ouro	2.651,56	-10,44	-0,39%
Prata	30,622	-0,299	-0,97%
Cobre	4,1528	+0,0063	+0,15%
Café Londres	5.165,00	-6,00	-0,12%

EUR/USD	1,0471	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	153,95	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2694	-0,0016	-0,12%
USD/CAD	1,4339	+0,0029	+0,20%
EUR/GBP	0,8249	-0,0003	-0,03%
AUD/USD	0,6299	-0,0037	-0,58%
EUR/JPY	161,22	+0,23	+0,14%

BCP	0,4513	+0,0062	+1,39%
CTT Correios de Portugal SA	4,68	+0,14	+2,97%
Sonae	0,9020	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0002	+0,40%
Energias de Portugal	3,160	-0,039	-1,22%
EDP Renováveis	9,82	-0,03	-0,25%
Galp Energia	16,72	+0,04	+0,24%

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