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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Usd Acc (0P0000VDML)

Irlanda

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1,725 -0,002 -0,13%

04/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B7483W12

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 539,72M

Participações 0P0000VDML

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Usd Acc (0P0000VDML). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,700	130,970	118,270
Ações	28,670	28,670	0,000
Obrigações	46,440	46,440	0,000
Outros	12,190	12,190	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,797	16,131
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,455	2,502
Rácio Preço-Vendas	3,045	1,813
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,745	9,969
Rendimento dos Dividendos	1,758	2,294
Crescimento do lucro a 5 anos	9,213	11,897

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	51,420	9,035
Serviços Financeiros	22,320	15,350
Tecnologia	11,440	19,368
Serviços de Comunicação	7,650	7,824
Industriais	3,650	9,840
Saúde	3,520	12,040

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	7,06	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6,85	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,40	263,92	+0,03%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5,94	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,92	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,79	53,23	+0,02%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,49	92,390	-0,05%
Unilever	GB00B10RZP78	5,17	56,50	+0,28%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,57	-	-

Maiores Fundos de Ações por Troy Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2,43B	5,42	3,73	9,43
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2,43B	5,51	4,25	9,98
Trojan Feeder Fund Ireland Class OU	539,72M	4,98	2,33	5,52

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DAX Futuros	19.257,5	+7,5	+0,04%
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US 500	5.724,4	+11,7	+0,20%
Índice Dólar	103,669	-0,121	-0,12%
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Petróleo Brent	75,40	+0,32	+0,43%
Petróleo Bruto WTI	71,75	+0,28	+0,39%
Gás Natural	2,771	-0,010	-0,36%
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Cobre	4,4770	+0,0455	+1,03%
Café Londres	4.344,00	+25,00	+0,58%

EUR/USD	1,0894	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	152,26	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2982	+0,0026	+0,20%
USD/CAD	1,3886	-0,0016	-0,11%
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EUR/JPY	165,87	+0,40	+0,24%

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Sonae	0,9230	+0,0060	+0,65%
Pharol SGPS SA	0,0406	-0,0010	-2,40%
Energias de Portugal	3,646	+0,002	+0,05%
EDP Renováveis	12,85	+0,03	+0,23%
Galp Energia	16,19	+0,09	+0,53%

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