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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Usd Acc (0P0000VDML)

Irlanda

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1,774 +0,002 +0,14%

05:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B7483W12

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 561,25M

Participações 0P0000VDML

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Usd Acc (0P0000VDML). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,580	43,250	32,670
Ações	28,720	28,720	0,000
Obrigações	48,160	48,160	0,000
Outros	12,540	12,540	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,836	16,213
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,199	2,609
Rácio Preço-Vendas	3,050	1,885
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,795	10,299
Rendimento dos Dividendos	1,715	2,254
Crescimento do lucro a 5 anos	8,380	11,470

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	46,150	9,388
Serviços Financeiros	23,690	15,010
Tecnologia	14,250	19,892
Serviços de Comunicação	8,500	7,980
Industriais	3,770	9,498
Saúde	3,630	12,005

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7,01	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,68	265,33	-0,23%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,38	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,29	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,86	53,50	-0,21%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5,70	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,64	93,170	+0,06%
Unilever	GB00B10RZP78	5,02	54,46	+0,70%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,54	-	-
Visa A	US92826C8394	3,76	328,21	+1,44%

Maiores Fundos de Ações por Troy Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2,44B	7,32	-0,36	8,87
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2,44B	7,82	0,14	9,42
Trojan Feeder Fund Ireland Class OU	561,25M	6,48	1,82	5,32

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EUR/USD	1,0416	+0,0006	+0,06%
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