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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Income Fund (ireland) O Gbp Inc (0P00011VQ3)

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31/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B943NN14

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,6M

Participações 0P00011VQ3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Income Fund (ireland) O Gbp Inc (0P00011VQ3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,280	3,280
Ações	95,620	95,620
Outros	1,100	1,100

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,156	11,966
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,640	1,754
Rácio Preço-Vendas	2,455	1,027
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,076	7,250
Rendimento dos Dividendos	2,847	4,793
Crescimento do lucro a 5 anos	7,816	9,321

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	30,680	13,928
Industriais	22,950	14,175
Serviços Financeiros	15,340	20,982
Consumo Cíclico	11,600	10,461
Saúde	9,310	9,800
Materiais Básicos	2,950	7,411
Imobiliário	2,790	3,843
Tecnologia	2,400	4,131
Serviços Públicos	1,970	6,026

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	6,81	2.630,5	+1,10%
Unilever	GB00B10RZP78	6,72	50,16	+0,24%
Relx	GB00B2B0DG97	6,55	3.416,00	+0,44%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,90	4.452,0	+1,92%
Experian	GB00B19NLV48	4,39	3.607,0	-0,55%
Compass	GB00BD6K4575	3,87	2.192,00	+0,46%
Bunzl	GB00B0744B38	3,77	2.936,0	-1,54%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,42	1.766,50	+2,11%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,41	9.162,0	+0,73%
InterContinental	GB00BHJYC057	2,66	7.900,0	+1,88%

Maiores Fundos de Ações por Troy Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	2,59B	6,24	7,24	12,55
Stonehage Fleming Global Best Ideas	2,59B	6,33	7,78	13,12
Trojan Feeder Fund Ireland Class GI	564,6M	2,74	2,90	5,00
Trojan Feeder Fund Ireland Class GA	564,6M	2,74	2,90	5,00
Trojan Income Feeder Fund Ireland G	31,6M	0,74	3,61	3,88

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
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AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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