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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund Q Usd (0P0001697A)

Luxemburgo

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11,920 -0,030 -0,25%

12:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1216622305

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 755,32M

Participações 0P0001697A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund Q Usd (0P0001697A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,060	50,780	36,720
Ações	0,100	0,270	0,170
Obrigações	85,690	182,710	97,020
Convertíveis	0,140	0,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,298	12,440
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,171	630,878
Rácio Preço-Vendas	2,300	0,923
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,556	5,858
Rendimento dos Dividendos	1,913	17,462
Crescimento do lucro a 5 anos	9,011	12,604

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	58,786	59,622
Numerário	13,490	26,043
Derivado	0,854	71,184
Empresas	20,756	45,625
Garantido	3,687	8,461
Municipal	0,748	0,305

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 246

Número de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 4.1345%	-	6,22	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,59	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,68	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	4,16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,14	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2,98	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2,38	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,28	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	2,20	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	910,23M	5,51	1,15	3,14
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	755,32M	4,13	0,63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	755,32M	4,64	1,17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	755,32M	5,00	1,59	-
TRGlobal High Yield Bond Fund A USD	590,62M	5,32	1,56	3,55

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Índice Euro	125,98	0,01	0,01%

Petróleo Brent	72,47	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	68,96	+0,02	+0,03%
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EUR/USD	1,0488	+0,0002	+0,02%
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Sonae	0,9260	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
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EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
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