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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I9 Eur (0P00019G33)

Luxemburgo

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27/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1529919240

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 915,06M

Participações 0P00019G33

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I9 Eur (0P00019G33). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,960	9,960	0,000
Ações	0,620	0,620	0,000
Obrigações	84,480	90,200	5,720
Convertíveis	4,500	4,500	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	79,632	78,058
Numerário	7,703	12,653
Derivado	-0,238	11,099
Governo	2,852	11,773
Garantido	0,103	7,745

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 316

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 3.35945%	FR0128537158	2,18	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,94	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,91	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,85	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,83	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,82	-	-
Redexis	-	0,82	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,81	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0,78	-	-
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875%	AT0000A39UM6	0,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	912,19M	4,04	-0,58	1,75
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	912,19M	4,01	-0,74	1,42
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	912,19M	3,68	-1,08	0,97
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	912,19M	3,96	-0,81	1,34
LU1076275962	590,77M	4,47	0,22	2,32

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Índice Dólar	106,325	+0,277	+0,26%
Índice Euro	126,23	-0,16	-0,13%

Petróleo Brent	72,62	+0,32	+0,44%
Petróleo Bruto WTI	68,97	+0,25	+0,36%
Gás Natural	3,233	+0,029	+0,91%
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Cobre	4,1305	-0,0085	-0,21%
Café Londres	5.541,00	+8,00	+0,14%

EUR/USD	1,0537	-0,0027	-0,26%
USD/JPY	151,94	+0,84	+0,56%
GBP/USD	1,2655	-0,0024	-0,19%
USD/CAD	1,4008	-0,0021	-0,15%
EUR/GBP	0,8327	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6497	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	160,09	+0,40	+0,25%

BCP	0,4466	+0,0026	+0,59%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	0,00	0,00%
Sonae	0,9410	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0410	-0,0014	-3,30%
Energias de Portugal	3,445	+0,016	+0,47%
EDP Renováveis	11,20	+0,08	+0,72%
Galp Energia	15,63	-0,02	-0,13%

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