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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund An Nok (0P00000YJY)

Luxemburgo

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261,060 -0,090 -0,03%

27/11 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0181685537

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 590,77M

Participações 0P00000YJY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund An Nok (0P00000YJY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,790	4,850	4,060
Ações	0,720	0,720	0,000
Obrigações	97,770	97,770	0,000
Convertíveis	0,240	0,240	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,342	21,288
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,096	1,915
Rácio Preço-Vendas	0,741	2,299
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,735	236,073
Rendimento dos Dividendos	0,537	8,031
Crescimento do lucro a 5 anos	7,486	14,142

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	35,770	12,127
Saúde	26,280	21,881
Tecnologia	23,550	30,665
Industriais	14,400	24,839

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 384

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,71	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947%	-	1,28	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,08	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1,07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,96	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,96	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,93	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,81	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,79	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,73	-	-

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