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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund An Nok (0P00000YJY)

Luxemburgo

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248,290 -0,070 -0,03%

10/05 - Fechado. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0181685537

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 617,13M

Participações 0P00000YJY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund An Nok (0P00000YJY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	1,210	1,210	0,000
Obrigações	97,910	98,010	0,100
Convertíveis	0,330	0,330	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,713	27,344
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,724	1,806
Rácio Preço-Vendas	0,682	2,345
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,146	253,097
Rendimento dos Dividendos	0,113	8,104
Crescimento do lucro a 5 anos	22,146	14,512

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	43,400	17,704
Serviços Públicos	35,050	16,997
Serviços de Comunicação	17,570	15,339
Tecnologia	3,980	29,542

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 427

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 7.17657%	-	1,55	-	-
Vistra Energy Corporation 7%	-	1,21	-	-
iHeartCommunications Inc 8.375%	-	0,99	-	-
Entegris Escrow Corp. 5.95%	-	0,95	-	-
Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%	-	0,87	-	-
TransDigm, Inc. 6.25%	-	0,87	-	-
Occidental Petroleum Corporation 8.875%	-	0,86	-	-
American Airlines, Inc. 11.75%	-	0,70	-	-
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6%	-	0,69	-	-
Altice France Holdings S A 6%	-	0,67	-	-

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Índice Euro	128,35	+0,07	+0,05%

Petróleo Brent	82,62	-0,17	-0,21%
Petróleo Bruto WTI	78,15	-0,11	-0,14%
Gás Natural	2,249	-0,003	-0,13%
Ouro	2.360,60	-14,40	-0,61%
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Cobre	4,6627	+0,0102	+0,22%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0775	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	155,87	+0,15	+0,10%
GBP/USD	1,2532	+0,0011	+0,09%
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AUD/USD	0,6597	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	167,94	+0,21	+0,12%

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Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
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