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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Ih Eur (0P00013BIC)

Luxemburgo

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06/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1047868630

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,01B

Participações 0P00013BIC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Ih Eur (0P00013BIC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,310	1,410	0,100
Ações	98,690	98,690	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,867	16,951
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,361	2,687
Rácio Preço-Vendas	1,457	2,028
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,479	10,323
Rendimento dos Dividendos	1,305	2,732
Crescimento do lucro a 5 anos	9,675	12,453

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	19,000	13,681
Serviços Financeiros	15,310	18,398
Saúde	14,060	14,029
Tecnologia	13,960	20,371
Consumo Cíclico	12,980	12,395
Energia	7,680	9,229
Materiais Básicos	5,820	9,763
Imobiliário	4,910	4,582
Defesa do Consumidor	2,900	9,115
Serviços Públicos	2,670	5,957
Serviços de Comunicação	0,710	8,743

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 186

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Teledyne Technologies	US8793601050	1,44	421,77	-2,02%
Molina Healthcare	US60855R1005	1,39	327,48	-1,10%
Element Solutions	US28618M1062	1,30	24,98	-3,44%
Taylor Morrison Home	US87724P1066	1,13	64,15	+0,20%
Vontier	US9288811014	1,12	32,55	-1,69%
Renaissancere	BMG7496G1033	1,10	258,27	-0,63%
International Paper	US4601461035	1,08	47,11	-0,86%
Haemonetics	US4050241003	1,07	73,24	-1,80%
Assurant	US04621X1081	1,07	192,58	-1,17%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	1,06	24,020	-4,64%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1582221328	4,01B	5,07	-0,58	-
LU1862449409	4,01B	5,56	0,12	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	4,01B	8,50	4,98	13,13
LU1860996138	4,08B	12,09	-2,72	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	4,08B	16,26	3,73	14,95

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
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Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,23%
USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
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EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

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Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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