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True Value Fi (180792006)

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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180792006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 81,17M

Participações 180792006

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais True Value Fi (180792006). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,51	29,73	23,22
Ações	93,49	93,49	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,92	15,10
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,36	1,96
Rácio Preço-Vendas	0,66	1,31
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,81	8,71
Rendimento dos Dividendos	2,02	2,07
Crescimento do lucro a 5 anos	9,35	12,17

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	30,84	21,41
Tecnologia	29,87	16,13
Serviços Financeiros	11,49	12,00
Defesa do Consumidor	9,69	5,61
Consumo Cíclico	7,32	15,15
Materiais Básicos	4,13	6,34
Imobiliário	3,70	4,81
Serviços de Comunicação	2,97	4,57

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nagarro SE	DE000A3H2200	12,06	80,00	+0,19%
goeasy	CA3803551074	8,59	184,77	+2,58%
GDI Integrated	CA3615692058	8,10	35,71	+3,96%
Teleperformance	FR0000051807	7,31	86,72	-0,87%
Newlat Food	IT0005385213	5,71	11,64	-1,36%
CRH	IE0001827041	3,86	8.154,0	+0,99%
IT Link	FR0000072597	3,50	24,90	-1,19%
Keck Seng Investments HK	HK0184000948	3,36	2,30	0,00%
Griffon	US3984331021	3,18	78,10	-0,29%
Api Group Corp	US00187Y1001	2,97	38,22	-0,36%

Maiores Fundos de Ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Pegasus FI	172,08M	4,72	1,01	1,17
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	155,64M	27,91	9,39	-
ES0173286008	111,79M	5,21	1,71	-
Renta 4 Activos Globales FI	111,79M	6,11	2,27	3,94
Renta 4 Valor Europa FI	100,23M	1,35	-1,12	5,85

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Índice Dólar	108,125	+0,163	+0,15%
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Gás Natural	3,965	-0,035	-0,88%
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Prata	31,190	-0,230	-0,73%
Cobre	4,2580	-0,0365	-0,85%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0405	-0,0005	-0,05%
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GBP/USD	1,2312	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,4394	+0,0013	+0,09%
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Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
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