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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund A Usd (0P00000SSF)

Luxemburgo

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83,040 -0,350 -0,42%

20/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133096635

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,99B

Participações 0P00000SSF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund A Usd (0P00000SSF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,510	1,510	0,000
Ações	98,490	98,490	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,034	19,571
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,339	2,689
Rácio Preço-Vendas	1,359	1,797
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,844	11,625
Rendimento dos Dividendos	1,251	0,951
Crescimento do lucro a 5 anos	9,955	12,447

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	18,060	21,019
Saúde	16,020	16,536
Serviços Financeiros	15,890	12,527
Consumo Cíclico	13,300	11,982
Tecnologia	12,940	19,663
Energia	6,510	4,707
Materiais Básicos	5,530	4,715
Imobiliário	4,520	4,148
Defesa do Consumidor	3,600	3,613
Serviços Públicos	2,830	2,388
Serviços de Comunicação	0,790	2,766

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 183

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Molina Healthcare	US60855R1005	1,49	292,09	-0,90%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,49	465,57	-0,36%
Bruker	US1167941087	1,34	56,85	-0,26%
Renaissancere	BMG7496G1033	1,32	249,63	+0,10%
Haemonetics	US4050241003	1,29	75,30	-0,19%
Cooper	US2166485019	1,21	93,07	-0,40%
Vontier	US9288811014	1,20	36,44	-0,25%
Element Solutions	US28618M1062	1,18	25,25	-0,16%
Elanco Animal Health	US28414H1032	1,15	11,73	+0,82%
Assurant	US04621X1081	1,13	210,67	-0,75%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4,99B	7,05	1,28	10,96
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	4,99B	7,08	1,33	11,03
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	4,99B	7,81	2,21	-
LU1892523231	3,93B	15,57	0,35	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,93B	14,75	-0,47	11,69

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IBEX 35	11.442,00	-25,30	-0,22%
US 500	5.936,5	+5,6	+0,10%
Índice Dólar	107,910	+0,559	+0,52%
Índice Euro	126,06	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	72,31	-0,25	-0,34%
Petróleo Bruto WTI	69,28	-0,18	-0,26%
Gás Natural	3,349	-0,063	-1,85%
Ouro	2.630,89	-14,21	-0,54%
Prata	30,172	+0,214	+0,71%
Cobre	4,0940	-0,0065	-0,16%
Café Londres	5.004,00	+9,00	+0,18%

EUR/USD	1,0398	-0,0031	-0,30%
USD/JPY	157,09	+0,68	+0,43%
GBP/USD	1,2534	-0,0035	-0,28%
USD/CAD	1,4419	+0,0052	+0,36%
EUR/GBP	0,8296	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6230	-0,0020	-0,32%
EUR/JPY	163,36	+0,24	+0,15%

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CTT Correios de Portugal SA	5,29	-0,10	-1,86%
Sonae	0,9020	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0006	-1,22%
Energias de Portugal	3,122	+0,022	+0,71%
EDP Renováveis	9,77	+0,27	+2,84%
Galp Energia	16,61	+0,10	+0,61%

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