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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund A Usd (0P00000SSF)

Luxemburgo

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14/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133096635

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,18B

Participações 0P00000SSF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund A Usd (0P00000SSF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,540	0,560	0,020
Ações	99,450	99,450	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,608	19,605
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,196	2,637
Rácio Preço-Vendas	1,587	1,829
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,230	11,156
Rendimento dos Dividendos	1,216	0,957
Crescimento do lucro a 5 anos	9,104	11,901

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	19,520	21,211
Saúde	15,040	15,726
Serviços Financeiros	14,420	12,726
Tecnologia	13,450	19,934
Consumo Cíclico	13,370	12,098
Energia	7,340	4,786
Materiais Básicos	5,350	4,403
Defesa do Consumidor	4,100	3,816
Imobiliário	3,980	4,015
Serviços Públicos	2,520	2,371
Serviços de Comunicação	0,900	2,959

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 187

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Revvity	US7140461093	1,61	112,26	-0,55%
Bruker	US1167941087	1,51	50,04	-2,17%
Vontier	US9288811014	1,38	39,27	+2,27%
Simply Good Foods	US82900L1026	1,35	37,69	-1,77%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,34	489,73	-1,91%
Haemonetics	US4050241003	1,27	62,36	+0,11%
Sealed Air	US81211K1007	1,19	33,99	-0,32%
Cooper	US2166485019	1,19	88,10	-5,96%
PTC	US69370C1009	1,19	171,10	+1,89%
Inter Parfums	US4583341098	1,18	132,76	-5,14%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5,18B	2,82	6,53	11,03
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	5,18B	2,85	6,59	11,10
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5,18B	8,14	2,60	-
LU1892523231	4,37B	17,75	1,86	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,37B	16,74	1,03	11,85

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Petróleo Brent	74,61	-0,13	-0,17%
Petróleo Bruto WTI	70,55	-0,16	-0,23%
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Cobre	4,6615	+0,0205	+0,44%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0505	+0,0019	+0,18%
USD/JPY	151,88	-0,34	-0,22%
GBP/USD	1,2598	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,4161	-0,0012	-0,08%
EUR/GBP	0,8339	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6368	+0,0020	+0,32%
EUR/JPY	159,55	-0,10	-0,06%

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