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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Q Gbp (0P0000XXRD)

Londres

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51,030 -0,100 -0,20%

20/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0860350650

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,99B

Participações 0P0000XXRD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Q Gbp (0P0000XXRD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,930	0,930	0,000
Ações	99,070	99,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,411	19,571
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,355	2,689
Rácio Preço-Vendas	1,339	1,797
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,828	11,625
Rendimento dos Dividendos	1,182	0,951
Crescimento do lucro a 5 anos	10,291	12,447

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	19,630	21,019
Serviços Financeiros	15,770	12,527
Saúde	14,550	16,536
Tecnologia	13,670	19,663
Consumo Cíclico	13,430	11,982
Energia	6,150	4,707
Materiais Básicos	5,250	4,715
Imobiliário	4,010	4,148
Defesa do Consumidor	3,780	3,613
Serviços Públicos	2,650	2,388
Serviços de Comunicação	1,120	2,766

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 188

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontier	US9288811014	1,42	36,53	+0,41%
International Paper	US4601461035	1,25	54,45	+1,13%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,23	467,25	+0,49%
Bruker	US1167941087	1,16	57,00	+3,09%
Revvity	US7140461093	1,15	112,56	+1,83%
Packaging America	US6951561090	1,14	227,98	+0,78%
Cooper	US2166485019	1,14	93,44	+1,64%
Haemonetics	US4050241003	1,14	75,44	-1,90%
Inter Parfums	US4583341098	1,11	127,77	-1,96%
Assurant	US04621X1081	1,09	212,27	+1,84%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TRGlobal Focused Growth Equity Fung	3,93B	14,24	2,58	15,08
TRGlobal Growth Equity Fund I GBP	557,68M	16,69	1,95	13,50
TRGlobal Growth Equity Fund Q GBP	557,68M	17,85	1,43	12,71
TREM Equity Fund Q GBP	168,67M	-1,59	-7,77	3,62
TREuropean Smaller Companies Equitg	46,87M	-1,12	-8,99	7,83

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Petróleo Brent	72,92	+0,36	+0,50%
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Cobre	4,1145	+0,0170	+0,41%
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EUR/USD	1,0432	+0,0003	+0,03%
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