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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Q Gbp (0P0000XXRD)

Londres

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49,640 -0,160 -0,32%

04/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0860350650

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,27B

Participações 0P0000XXRD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Q Gbp (0P0000XXRD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,510	1,510	0,000
Ações	98,490	98,490	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,034	19,974
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,339	2,660
Rácio Preço-Vendas	1,359	1,783
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,844	11,665
Rendimento dos Dividendos	1,251	0,986
Crescimento do lucro a 5 anos	9,955	13,364

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	18,060	20,644
Saúde	16,020	16,132
Serviços Financeiros	15,890	11,846
Consumo Cíclico	13,300	12,245
Tecnologia	12,940	20,534
Energia	6,510	4,603
Materiais Básicos	5,530	4,898
Imobiliário	4,520	4,101
Defesa do Consumidor	3,600	3,904
Serviços Públicos	2,830	2,545
Serviços de Comunicação	0,790	2,586

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 183

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Molina Healthcare	US60855R1005	1,49	330.66	+1.20%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,49	457,92	+0,60%
Bruker	US1167941087	1,34	59,35	+0,10%
Renaissancere	BMG7496G1033	1,32	266,49	+0,92%
Haemonetics	US4050241003	1,29	73,53	+2,87%
Cooper	US2166485019	1,21	104,86	-0,94%
Vontier	US9288811014	1,20	37,08	+0,32%
Element Solutions	US28618M1062	1,18	27,41	+0,77%
Elanco Animal Health	US28414H1032	1,15	12,56	-0,32%
Assurant	US04621X1081	1,13	191,19	-0,30%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TRGlobal Focused Growth Equity Fung	4,04B	12,67	2,47	15,29
TRGlobal Growth Equity Fund I GBP	559,26M	16,69	1,95	13,50
TRGlobal Growth Equity Fund Q GBP	559,26M	14,89	0,90	12,81
TREM Equity Fund Q GBP	224,9M	0,25	-7,64	4,30
TREuropean Smaller Companies Equitg	49,75M	3,83	-7,49	8,30

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Cobre	4,4693	+0,0388	+0,88%
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EUR/USD	1,0877	0,0000	0,00%
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