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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund I Usd (0P00000SSH)

Luxemburgo

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06:00:00 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133096981

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,01B

Participações 0P00000SSH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund I Usd (0P00000SSH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,610	1,610	0,000
Ações	98,390	98,390	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,944	19,809
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,273	2,612
Rácio Preço-Vendas	1,889	1,759
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,197	11,422
Rendimento dos Dividendos	1,377	0,991
Crescimento do lucro a 5 anos	10,621	13,566

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,260	20,835
Tecnologia	18,070	20,861
Saúde	12,380	15,973
Consumo Cíclico	12,200	12,314
Serviços Financeiros	12,070	11,436
Energia	6,790	4,850
Imobiliário	6,760	3,949
Materiais Básicos	6,140	4,853
Defesa do Consumidor	2,360	3,831
Serviços Públicos	2,250	2,440
Serviços de Comunicação	0,710	2,582

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 182

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Teledyne Technologies	US8793601050	1,63	421,77	-2,02%
Vulcan Materials	US9291601097	1,59	231,97	-0,08%
Element Solutions	US28618M1062	1,44	24,98	-3,44%
Waste Connections	CA94106B1013	1,32	182,62	-1,23%
Reliance Steel&Aluminum	US7595091023	1,25	272,69	+0,27%
Diamondback	US25278X1090	1,21	179,73	-2,33%
Arthur J Gallagher	US3635761097	1,19	294,19	-0,26%
Atmos Energy	US0495601058	1,17	130,80	-0,47%
Packaging America	US6951561090	1,17	201,81	-1,06%
Vontier	US9288811014	1,16	32,55	-1,69%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,08B	8,32	-0,14	11,32
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	4,08B	8,48	0,76	12,35
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4,01B	1,00	1,00	10,54
TRUS Smaller Companies Equity Funda	4,01B	1,80	2,31	10,03
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	4,01B	-9,31	17,47	-

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DAX Futuros	18.268,5	-355,5	-1,91%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,50	-1,19	-1,64%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,265	-0,834	-2,87%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,22%
USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6671	-0,0070	-1,03%
EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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