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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Q Usd (0P0000YVQI)

Luxemburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0929966207

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,38B

Participações 0P0000YVQI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Q Usd (0P0000YVQI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,950	0,950	0,000
Ações	99,050	99,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,095	20,108
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,357	2,615
Rácio Preço-Vendas	1,911	1,752
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,149	11,346
Rendimento dos Dividendos	1,361	1,034
Crescimento do lucro a 5 anos	10,148	13,458

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,430	20,884
Tecnologia	16,780	21,274
Saúde	12,160	15,835
Serviços Financeiros	12,060	10,788
Consumo Cíclico	11,480	12,493
Energia	7,900	4,798
Imobiliário	6,760	3,961
Materiais Básicos	6,480	4,920
Defesa do Consumidor	2,160	3,895
Serviços Públicos	2,060	2,222
Serviços de Comunicação	0,720	2,607

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 184

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vulcan Materials Co	-	1,66	-	-
Teledyne Technologies Inc	-	1,62	-	-
Element Solutions Inc	-	1,51	-	-
Waste Connections Inc	-	1,35	-	-
Vontier Corp Ordinary Shares	-	1,26	-	-
Reliance Inc	-	1,26	-	-
Atmos Energy Corp	-	1,22	-	-
Arthur J. Gallagher & Co	-	1,20	-	-
Diamondback Energy Inc	-	1,18	-	-
SPX Technologies Inc	-	1,15	-	-

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,81B	8,32	-0,14	11,32
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	3,81B	8,48	0,76	12,35
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,38B	1,80	2,31	10,03
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,38B	1,94	3,08	10,82
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,38B	-9,31	17,47	-

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IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.077,2	+13,0	+0,26%
Índice Dólar	105,135	-0,043	-0,04%
Índice Euro	127,75	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	83,93	+0,26	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	79,21	+0,26	+0,33%
Gás Natural	2,018	-0,011	-0,54%
Ouro	2.316,20	+6,60	+0,29%
Prata	26,942	+0,113	+0,42%
Cobre	4,4990	-0,0037	-0,08%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0734	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	152,95	-0,68	-0,44%
GBP/USD	1,2550	+0,0020	+0,16%
USD/CAD	1,3664	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8553	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6576	+0,0014	+0,21%
EUR/JPY	164,19	-0,61	-0,37%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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