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Northern Trust World Equity Index Fund B Usd Accumalating (0P000184J3)

Irlanda

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25,550 +0,220 +0,86%

02/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B54MSD52

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 33,55M

Participações 0P000184J3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Northern Trust World Equity Index Fund B Usd Accumalating (0P000184J3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,540	0,580	0,040
Ações	99,390	100,020	0,630
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,040	0,070	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,872	17,704
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,541	2,842
Rácio Preço-Vendas	1,723	2,000
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,745	11,585
Rendimento dos Dividendos	2,325	2,107
Crescimento do lucro a 5 anos	10,932	10,973

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,690	22,026
Serviços Financeiros	14,480	15,447
Saúde	12,900	14,371
Consumo Cíclico	10,760	10,760
Industriais	10,610	12,071
Serviços de Comunicação	7,310	7,227
Defesa do Consumidor	7,150	8,415
Energia	5,250	4,010
Materiais Básicos	3,910	4,361
Serviços Públicos	2,540	2,548
Imobiliário	2,390	2,819

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,557

Número de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	4,91	181,71	-0,91%
Microsoft	US5949181045	4,06	413.54	+1.69%
Amazon.com	US0231351067	2,14	188.70	+1.34%
NVIDIA	US67066G1040	1,96	921.40	+3.77%
Alphabet A	US02079K3059	1,42	168,10	+0,51%
Tesla	US88160R1014	1,30	184,76	+1,97%
Alphabet C	US02079K1079	1,27	169,83	+0,50%
Meta Platforms	US30303M1027	1,21	465,68	+3,04%
Exxon Mobil	US30231G1022	0,87	116,72	+0,62%
UnitedHealth	US91324P1021	0,86	494,46	+0,41%

Maiores Fundos de Ações por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Trust World Equity Index Fund C USD		19,09M	7,83	8,09	6,90

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IBEX 35	10.917,50	+62,80	+0,58%
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Índice Dólar	104,955	+0,037	+0,04%
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Petróleo Brent	83,60	+0,13	+0,16%
Petróleo Bruto WTI	78,83	+0,16	+0,20%
Gás Natural	2,204	+0,005	+0,23%
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Cobre	4,6075	-0,0020	-0,04%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0769	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	153,90	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2563	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3666	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8573	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6623	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	165,73	-0,03	-0,02%

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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
EDP Renováveis	13,31	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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