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Trusteam Optimum I (0P000080V9)

Paris

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178,540 -0,010 -0,01%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: TrusTeam Finance

ISIN: FR0010316216

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 168,08M

Participações 0P000080V9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Trusteam Optimum I (0P000080V9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,120	6,520	0,400
Ações	12,020	12,020	0,000
Obrigações	75,740	75,740	0,000
Convertíveis	6,110	6,110	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,475	15,088
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,563	2,124
Rácio Preço-Vendas	0,920	1,423
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,573	8,824
Rendimento dos Dividendos	4,123	3,002
Crescimento do lucro a 5 anos	10,148	10,621

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,660	16,719
Saúde	13,280	12,380
Consumo Cíclico	10,370	11,434
Industriais	10,280	14,341
Serviços de Comunicação	9,210	6,221
Imobiliário	8,700	2,720
Defesa do Consumidor	6,420	8,146
Tecnologia	5,350	16,649
Serviços Públicos	1,230	4,608
Materiais Básicos	1,200	6,178
Energia	0,300	4,900

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gaspal Court Terme I	FR0007082409	3,82	140,060	+0,05%
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6%	FR0013232444	2,48	-	-
Finecobank S.p.A.	XS2398807383	2,29	-	-
France (Republic Of)	FR0128227735	2,02	-	-
Plastic Omnium 1.25%	FR0013264066	1,92	-	-
Arval Service Lease SA 4%	FR001400CSG4	1,84	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	1,84	-	-
Trusteam ROC B	FR0010985804	1,80	526,500	-0,73%
Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France (MACIF) 0.625%	FR0014003Y09	1,79	-	-
Iliad SA 1.875%	FR0013331196	1,78	-	-

Maiores Fundos de Ações por TrusTeam Finance

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Trusteam ROC B		51,74M	7,91	2,13	6,71
	FR0010981175		51,74M	7,65	1,11	5,66

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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