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Twelve Insurance Enhanced Credit Fund R Usd Inc (0P000173AL)

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Informação histórica sobre Twelve Insuran Private Debt Fund R USD Inc, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

101,250 +0,750 +0,75%

28/03 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Expert Investor SICAV-SIF

ISIN: LU0975923060

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 160,72M

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P000173AL Dados Históricos

Dados de preços históricos de Twelve Insurance Enhanced Credit Fund R Usd Inc. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P000173AL para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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28.03.2024	101,250	101,250	101,250	101,250	0,75%
29.02.2024	100,500	100,500	100,500	100,500	0,87%
31.01.2024	99,630	99,630	99,630	99,630	-2,20%
29.12.2023	101,870	101,870	101,870	101,870	0,47%
30.11.2023	101,390	101,390	101,390	101,390	1,14%
31.10.2023	100,250	100,250	100,250	100,250	0,48%
29.09.2023	99,770	99,770	99,770	99,770	0,88%
31.08.2023	98,900	98,900	98,900	98,900	0,25%
31.07.2023	98,650	98,650	98,650	98,650	-1,49%
30.06.2023	100,140	100,140	100,140	100,140	0,14%
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31.01.2023	99,280	99,280	99,280	99,280	-1,47%
30.12.2022	100,760	100,760	100,760	100,760	0,19%
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31.08.2022	101,760	101,760	101,760	101,760	-0,41%
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29.10.2021	112,180	112,180	112,180	112,180	10,80%

Alta: 113,270

Baixa: 98,650

Diferença: 14,620

Média: 102,752

Var. %: 0,000

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