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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Eur (0P0000UVVQ)

Luxemburgo

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143,970 -0,080 -0,06%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0192064839

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 392,25M

Participações 0P0000UVVQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Eur (0P0000UVVQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,150	17,410	0,260
Obrigações	82,340	127,510	45,170
Convertíveis	0,510	0,510	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	98,001	57,723
Governo	-26,315	46,963
Numerário	17,143	24,925
Derivado	10,661	37,242

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 349

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,80	-	-
EURO BTP 1224	-	3,35	-	-
Open Text Corp 6.9%	-	1,19	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85%	-	0,88	-	-
HSBC Holdings PLC 4.292%	-	0,86	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	0,78	-	-
Societe Generale S.A. 1.488%	-	0,77	-	-
UBS Group AG 3.869%	-	0,76	-	-
KBC Group NV 5.796%	-	0,74	-	-
Williams Partners L.P. 3.75%	-	0,72	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	6,08B	8,48	4,27	3,31
UBAM Global High Yield Solution AHD	6,08B	8,48	4,26	3,30
UBAM Global High Yield Solution Iha	6,08B	8,67	4,46	3,50
UBAM Global High Yield Solution IHe	6,08B	8,69	4,46	3,50
UBAM Global High Yield Solution RH	5,65B	8,14	3,95	2,99

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PSI	6.503,73	-16,46	-0,25%
DAX Futuros	21.517,5	-22,5	-0,10%
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Índice Dólar	107,110	-0,753	-0,70%
Índice Euro	126,95	+0,85	+0,67%

Petróleo Brent	78,21	-0,08	-0,10%
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Cobre	4,3270	-0,0015	-0,03%
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EUR/USD	1,0512	+0,0097	+0,93%
USD/JPY	155,76	-0,30	-0,19%
GBP/USD	1,2491	+0,0136	+1,10%
USD/CAD	1,4333	-0,0050	-0,35%
EUR/GBP	0,8417	-0,0014	-0,17%
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