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Ubam - Absolute Return Fixed Income Ahd Gbp Inc (0P00018C64)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1315124658

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 118,72M

Participações 0P00018C64

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubam - Absolute Return Fixed Income Ahd Gbp Inc (0P00018C64). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	169,370	177,990	8,620
Convertíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,580	0,580	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	124,932	46,182
Empresas	44,421	52,053
Derivado	-0,010	63,460
Numerário	-70,041	48,228
Garantido	0,600	8,641

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 23	-	48,22	-	-
US 5YR 202309	-	48,09	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	10,92	97,30	-0,01%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	8,04	98,690	-0,10%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7,84	99,480	-0,02%
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 23	-	5,86	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	5,08	-	-
UBAM Hybrid Bond ZC USD	LU1861454889	4,85	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,06	-	-
Carlsberg Breweries A/S 0.5%	XS1677902162	1,71	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBAM Glbl Credit opp IHC GBP	118,72M	-2,12	0,73	-
UBAM Glbl Credit opp UPHC GBP	118,72M	0,61	-0,82	-
UBAM Glbl Credit opp APHC GBP	118,72M	0,36	-1,15	-
UBAM Glbl Credit opp UPHD GBP	118,72M	0,54	-0,91	-
UBP PG Active Income UPH GBP D	118,86M	2,34	4,41	-

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Índice Dólar	105,440	+0,014	+0,01%
Índice Euro	127,82	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	83,93	+0,35	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	79,42	+0,43	+0,54%
Gás Natural	2,186	+0,005	+0,23%
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Cobre	4,5557	+0,0147	+0,32%
Café Londres	3.400,00	-178,00	-4,97%

EUR/USD	1,0746	0,0001	0,00%
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USD/CAD	1,3726	+0,0006	+0,04%
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AUD/USD	0,6579	+0,0002	+0,02%
EUR/JPY	167,16	-0,02	-0,01%

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Energias de Portugal	3,622	+0,046	+1,29%
EDP Renováveis	13,72	-0,07	-0,51%
Galp Energia	19,82	+0,01	+0,03%

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