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Ubam - Absolute Return Fixed Income Aphc Chf Acc (0P00015B3H)

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Informação histórica sobre UBAM Global Credit Opportunities APHC CHF, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

89,780 -0,290 -0,32%

25/10 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088684490

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 110,15M

Participações 0P00015B3H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubam - Absolute Return Fixed Income Aphc Chf Acc (0P00015B3H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	169,370	177,990	8,620
Convertíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,580	0,580	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	124,932	59,662
Empresas	44,421	44,373
Derivado	-0,010	67,133
Numerário	-70,041	31,706
Garantido	0,600	12,756

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 23	-	48,22	-	-
US 5YR 202309	-	48,09	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	10,92	97,26	+0,06%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	8,04	98,390	+0,12%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7,84	99,460	+0,06%
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 23	-	5,86	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	5,08	-	-
UBAM Hybrid Bond ZC USD	LU1861454889	4,85	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,06	-	-
Carlsberg Breweries A/S 0.5%	XS1677902162	1,71	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,56B	1,16	0,35	-0,62
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,56B	1,22	0,59	-0,39
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,56B	2,34	-0,10	-
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	585,14M	-0,04	-3,95	-0,79
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	585,14M	-2,84	-5,74	-

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Índice Dólar	105,130	-0,048	-0,05%
Índice Euro	128,08	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	83,95	+0,28	+0,33%
Petróleo Bruto WTI	79,23	+0,28	+0,35%
Gás Natural	2,014	-0,015	-0,74%
Ouro	2.310,85	+1,25	+0,05%
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Cobre	4,4980	-0,0047	-0,10%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0734	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	153,00	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2552	+0,0021	+0,17%
USD/CAD	1,3664	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8553	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6575	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	164,26	-0,54	-0,33%

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Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
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Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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