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Ubam - Absolute Return Fixed Income Ipc Eur Acc (0P00015B3K)

Luxemburgo

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22/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088686941

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 87,1M

Participações 0P00015B3K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubam - Absolute Return Fixed Income Ipc Eur Acc (0P00015B3K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,800	76,270	66,470
Ações	1,130	1,130	0,000
Obrigações	88,280	162,670	74,390
Convertíveis	0,670	0,670	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	23,607	63,110
Derivado	16,655	82,859
Empresas	47,052	49,000
Numerário	9,466	39,652
Garantido	1,424	14,300

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 131

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EURO BTP 1224	-	15,37	-	-
US 10YR ULTR /202412	-	8,88	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	7,83	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6,67	99,260	0,00%
CAN 5YR BOND /202412	-	5,49	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4,67	100,670	-0,03%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	4,59	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,57	96,64	-0,05%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,55	-	-
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	4,27	108,10	-0,18%

Maiores Fundos de Obrigações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	6,08B	8,48	4,27	3,31
UBAM Global High Yield Solution AHD	6,08B	8,48	4,26	3,30
UBAM Global High Yield Solution Iha	6,08B	8,67	4,46	3,50
UBAM Global High Yield Solution IHe	6,08B	8,69	4,46	3,50
UBAM Global High Yield Solution RH	5,65B	8,14	3,95	2,99

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PSI	6.516,85	-3,34	-0,05%
DAX Futuros	21.523,0	-17,0	-0,08%
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IBEX 35	11.959,69	-41,01	-0,34%
US 500	6.114,5	-4,2	-0,07%
Índice Dólar	107,495	-0,368	-0,34%
Índice Euro	126,47	+0,60	+0,48%

Petróleo Brent	78,74	+0,45	+0,57%
Petróleo Bruto WTI	74,92	+0,30	+0,40%
Gás Natural	3,849	-0,096	-2,43%
Ouro	2.786,71	+21,71	+0,79%
Prata	31,375	+0,533	+1,73%
Cobre	4,3232	-0,0053	-0,12%
Café Londres	5.488,00	+5,00	+0,09%

EUR/USD	1,0475	+0,0060	+0,58%
USD/JPY	156,27	+0,21	+0,13%
GBP/USD	1,2414	+0,0059	+0,48%
USD/CAD	1,4335	-0,0048	-0,33%
EUR/GBP	0,8438	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6305	+0,0020	+0,32%
EUR/JPY	163,69	+1,20	+0,74%

BCP	0,5178	-0,0008	-0,15%
CTT Correios de Portugal SA	5,82	+0,04	+0,69%
Sonae	0,8980	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	2,908	-0,012	-0,41%
EDP Renováveis	8,81	+0,14	+1,56%
Galp Energia	16,78	+0,02	+0,12%

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