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Ubam - Absolute Return Fixed Income Rc Eur Acc (0P00015B3L)

Luxemburgo

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105,770 +0,060 +0,06%

27/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088690208

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 92,26M

Participações 0P00015B3L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubam - Absolute Return Fixed Income Rc Eur Acc (0P00015B3L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,480	113,000	102,520
Obrigações	88,740	159,800	71,060
Convertíveis	0,640	0,640	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	30,602	64,412
Derivado	16,759	78,770
Numerário	10,234	36,742
Empresas	40,402	47,698
Garantido	1,365	13,692

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 113

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	10,95	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	7,84	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	7,49	97,350	+0,09%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	6,60	96,78	+0,10%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6,47	100,450	+0,07%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	6,44	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 24	-	6,16	-	-
US 5YR 202409	-	5,06	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	4,73	100,830	+0,05%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	5,16B	6,95	4,04	3,19
UBAM Global High Yield Solution AHD	5,16B	6,94	4,02	3,18
UBAM Global High Yield Solution Iha	5,16B	7,11	4,22	3,38
UBAM Global High Yield Solution IHe	5,16B	7,11	4,22	3,38
UBAM Global High Yield Solution RH	5,16B	6,67	3,71	2,87

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PSI	6.430,89	+12,88	+0,20%
DAX Futuros	19.441,0	-20,0	-0,10%
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IBEX 35	11.610,80	+31,30	+0,27%
US 500	6.017,7	+19,0	+0,32%
Índice Dólar	105,825	-0,315	-0,30%
Índice Euro	125,56	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	72,84	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,16	+0,28	+0,41%
Gás Natural	3,305	+0,010	+0,30%
Ouro	2.683,11	+21,61	+0,81%
Prata	31,145	+0,460	+1,50%
Cobre	4,1638	+0,0323	+0,78%
Café Londres	5.567,00	+34,00	+0,61%

EUR/USD	1,0575	+0,0022	+0,21%
USD/JPY	150,11	-1,43	-0,94%
GBP/USD	1,2715	+0,0028	+0,22%
USD/CAD	1,3987	-0,0025	-0,17%
EUR/GBP	0,8317	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6519	+0,0020	+0,31%
EUR/JPY	158,73	-1,20	-0,75%

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CTT Correios de Portugal SA	4,46	0,00	0,00%
Sonae	0,9380	-0,0010	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0410	-0,0014	0,00%
Energias de Portugal	3,453	+0,024	+0,58%
EDP Renováveis	11,17	+0,05	+0,45%
Galp Energia	15,58	-0,07	-0,45%

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