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Ubam - Global Convertible Bond Ahc Chf (0P00011WV3)

Luxemburgo

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112,580 +0,160 +0,14%

02/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0940716235

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 160,57M

Participações 0P00011WV3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubam - Global Convertible Bond Ahc Chf (0P00011WV3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,190	71,890	70,700
Ações	0,160	0,160	0,000
Obrigações	0,150	0,150	0,000
Convertíveis	95,430	95,430	0,000
Outros	3,060	3,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,231	19,213
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,412	3,218
Rácio Preço-Vendas	1,202	2,595
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,658	13,169
Rendimento dos Dividendos	0,976	2,883
Crescimento do lucro a 5 anos	25,873	20,703

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,545	85,859
Derivado	-0,165	79,559
Numerário	1,355	16,196
Governo	0,041	5,191

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 109

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBAM Global Responsible Cvtb Bd ZC	LU2256758058	3,17	-	-
U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc	LU2065547205	3,05	-	-
Bentley Systems Incorporated 0.125%	-	2,35	-	-
Jazz Investments I LTD 2%	-	2,26	-	-
Ford Motor Company 0%	-	2,17	-	-
DexCom Inc 0.25%	-	2,13	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	2,13	-	-
UBAM European Convertible Bond IC EUR	LU0500231500	2,10	-	-
Airbnb Inc 0%	-	2,08	-	-
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2,04	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,57B	1,22	0,59	-0,39
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,57B	1,16	0,35	-0,62
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,57B	2,34	-0,10	-
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	579,15M	-0,04	-3,95	-0,79
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	579,15M	-2,84	-5,74	-

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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,790	-0,039	-0,15%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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