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Ubam - Global Convertible Bond Ahc Chf (0P00011WV3)

Luxemburgo

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116,750 +0,460 +0,40%

21/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0940716235

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 148,33M

Participações 0P00011WV3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubam - Global Convertible Bond Ahc Chf (0P00011WV3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,890	85,430	84,540
Ações	0,130	0,130	0,000
Obrigações	1,090	1,090	0,000
Convertíveis	95,580	95,580	0,000
Outros	2,310	2,310	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,354	18,391
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,424	3,271
Rácio Preço-Vendas	1,733	2,567
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,344	12,558
Rendimento dos Dividendos	3,065	2,941
Crescimento do lucro a 5 anos	7,786	15,030

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,510	12,908
Defesa do Consumidor	16,460	8,340
Saúde	14,220	27,378
Industriais	13,890	45,188
Energia	13,120	9,578
Materiais Básicos	7,890	7,383
Consumo Cíclico	6,400	5,955
Serviços Públicos	4,410	84,358
Serviços de Comunicação	3,230	18,734
Imobiliário	1,210	0,650
Tecnologia	0,670	20,853

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 163

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBAM European Convertible Bd ZC EUR	LU0943516939	2,97	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2,39	-	-
U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc	LU2065547205	2,31	-	-
LEG Immobilien SE 0.875%	DE000A2GSDH2	2,13	-	-
Bentley Systems Incorporated 0.125%	-	2,05	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,04	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	1,99	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1,62	-	-
American Water Capital Corp 3.625%	-	1,58	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%	-	1,57	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,65B	2,40	1,10	-0,29
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,65B	2,36	1,01	-
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,65B	2,20	0,86	-0,53
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	493,84M	1,17	-3,24	-0,54
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	493,84M	0,88	-3,57	-0,88

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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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