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Eurizon Am Euro Corporate (0P00000TW4)

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22/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Itália
Emissor:  UBI Pramerica SGR SpA
ISIN:  IT0001259990 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 116,38M
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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 15,610 15,610 0,000
Obrigações 78,790 89,410 10,620
Convertíveis 5,600 5,600 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 92,409 80,804
Numerário 15,608 13,449
Governo -8,017 11,820

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 209

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. BE6301510028 1,37 - -
Citigroup Inc. XS1859010685 1,19 - -
JPMorgan Chase & Co. XS1960248919 1,17 - -
Daimler International Finance BV DE000A194DD9 1,16 - -
DH Europe Finance II SARL XS2050404800 1,15 - -
  GS 1.375 15-May-2024 XS1614198262 1,09 99,90 +0,00%
Totalenergies Se XS1501166869 1,07 - -
International Business Machines Corporation XS1945110606 1,02 - -
Bank of America Corporation XS1991265478 0,98 - -
UniCredit S.p.A. XS2190134184 0,93 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Eurizon Capital SGR SpA

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  UBI Pramerica Obbligazioni Globali 331,61M -14,52 -3,00 2,03
  UBi Pramerica Global High Yield Eur 125,76M -10,58 -2,36 -
  UBi Pramerica Obbligazionario Obiet 108,74M -4,45 -1,66 -
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