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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 10,170 | 10,170 | 0,000 |
Obrigações | 86,790 | 114,990 | 28,200 |
Convertíveis | 3,040 | 3,040 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 86,912 | 76,001 |
Governo | 0,506 | 10,514 |
Derivado | 0,128 | 25,138 |
Numerário | 8,095 | 11,931 |
Garantido | 1,395 | 5,331 |
Número de participações compradas: 277
Número de participações vendidas: 12
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Absolute High Yield Z EUR | LU1652387967 | 5,63 | - | - | |
UBS Group AG 2.125% | CH0314209351 | 2,01 | - | - | |
UBI 4.375 12-Jul-2029 | XS2026295126 | 1,58 | 99,97 | +0,00% | |
Caixabank S.A. 0.625% | XS2055758804 | 1,41 | - | - | |
UC 2 23-Sep-2029 | XS2055089457 | 1,18 | 98,72 | 0,00% | |
KBC Group NV 1.5% | BE0002846278 | 1,17 | - | - | |
Caixabank S.A. 3.75% | XS1951220596 | 1,10 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 1% | FR0013508512 | 1,06 | - | - | |
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0.01% | XS2332254015 | 1,05 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 4% | FR001400D0Y0 | 1,01 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBI SICAV Globo R EUR Acc | 230,96M | -0,74 | -3,42 | - | ||
UBI SICAV Euro CorpT R | 187,85M | 0,41 | -0,59 | -0,22 | ||
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc | 136,19M | -0,34 | -2,75 | - | ||
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc | 136,19M | -0,34 | -2,82 | - | ||
UBI SICAV HiYld Bond Class F Acc | 136,19M | -0,42 | -3,48 | - |
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