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Eurizon Am Sicav High Yield Bond I (0P0000JAL7)

Luxemburgo

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13,029 -0,010 -0,06%

11/09 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0393873525

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 130,73M

Participações 0P0000JAL7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Am Sicav High Yield Bond I (0P0000JAL7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,060	88,400	88,340
Obrigações	99,890	102,310	2,420
Convertíveis	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	4,524	10,729
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,239
Rácio Preço-Vendas	11,143	1,546
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	8,044
Rendimento dos Dividendos	-	4,840
Crescimento do lucro a 5 anos	-	13,213

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	88,862	85,158
Numerário	0,062	15,772
Governo	13,493	8,806

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 349

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Talk Talk Telecom Group PLC	XS2121167345	1,31	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	1,28	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,27	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2638076187	1,13	-	-
Ecopetrol S.A.	-	1,11	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.	-	1,02	-	-
Argentina (Republic Of)	-	1,02	-	-
Brandywine Operating Partnership L.P.	-	0,99	-	-
Lottomatica SpA 5.375 01-Jun-2030	XS2824643220	0,94	0,000	0,00%
Softbank Group Corp.	XS2854422578	0,93	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	208,44M	-0,21	-4,01	-
UBI SICAV Euro CorpT I	177,37M	2,83	0,79	0,60
UBI SICAV Euro CorpT R	177,37M	2,36	0,09	-0,09
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	145,12M	-0,34	-2,75	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	145,12M	-0,34	-2,82	-

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DAX Futuros	18.620,0	+100,0	+0,54%
CAC 40	7.452,45	+17,38	+0,23%
IBEX 35	11.484,10	+83,90	+0,74%
US 500	5.607,0	+11,2	+0,20%
Índice Dólar	101,022	-0,329	-0,32%
Índice Euro	130,28	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	72,67	+0,70	+0,97%
Petróleo Bruto WTI	69,75	+0,78	+1,13%
Gás Natural	2,370	+0,013	+0,55%
Ouro	2.595,35	+14,75	+0,57%
Prata	30,337	+0,230	+0,76%
Cobre	4,1993	+0,0038	+0,09%
Café Londres	5.140,00	+64,00	+1,26%

EUR/USD	1,1090	+0,0016	+0,14%
USD/JPY	140,66	-1,13	-0,80%
GBP/USD	1,3123	-0,0001	-0,00%
USD/CAD	1,3587	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8450	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6696	-0,0027	-0,39%
EUR/JPY	156,00	-1,06	-0,67%

BCP	0,4111	+0,0029	+0,71%
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Energias de Portugal	4,124	+0,031	+0,76%
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Galp Energia	17,17	0,00	0,00%

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