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Ubp Money Market Fund (euro) Z Acc (0P0000WJEZ)

Luxemburgo

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0804782836

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 109,52M

Participações 0P0000WJEZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubp Money Market Fund (euro) Z Acc (0P0000WJEZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	19,620	19,620
Obrigações	77,970	77,970
Convertíveis	2,410	2,410

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	77,946	29,773
Numerário	15,358	33,474
Governo	4,289	32,673

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swedbank AB (publ) 0.25%	XS2063261155	3,74	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2476266205	3,49	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2573331837	3,40	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400F315	2,91	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.625%	XS1956955980	2,88	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.465%	XS1998025008	2,84	-	-
Danske Bank A/S 1.625%	XS1963849440	2,71	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2577740157	2,62	-	-
Wells Fargo & Co. 2.125%	XS1074382893	2,55	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2338355105	2,51	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	6,21B	2,37	2,93	2,97
UBAM Global High Yield Solution AHD	6,21B	2,38	2,92	2,97
UBAM Global High Yield Solution Iha	6,21B	2,42	3,12	3,16
UBAM Global High Yield Solution IHe	6,21B	2,42	3,12	3,16
UBAM Global High Yield Solution RH	6,21B	2,29	2,61	2,66

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Índice Euro	128,06	+0,21	+0,16%

Petróleo Brent	83,56	+0,02	+0,02%
Petróleo Bruto WTI	79,12	+0,12	+0,15%
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