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Ubs (lux) Bond Fund - Convert Europe (eur) I-a1 Eur Inc (0P0000WMBD)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0804734944

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 213,36M

Participações 0P0000WMBD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (lux) Bond Fund - Convert Europe (eur) I-a1 Eur Inc (0P0000WMBD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,420	30,840	24,420
Obrigações	5,130	5,130	0,000
Convertíveis	88,460	88,460	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	28,265	17,730
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,905	3,531
Rácio Preço-Vendas	3,118	2,257
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,367	11,977
Rendimento dos Dividendos	1,231	2,495
Crescimento do lucro a 5 anos	25,619	12,601

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	94,586	89,137
Derivado	-0,127	16,133
Numerário	4,520	4,143

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 107

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rag-Stiftung 0%	DE000A3E44N7	3,00	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2,94	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2470870366	2,11	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	2,10	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2,06	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	2,03	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2,03	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	2,02	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2,01	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	1,93	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,33B	4,50	-3,09	3,95
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,33B	5,68	-2,06	5,02
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,33B	4,84	-2,70	4,46
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,33B	5,68	-2,06	5,03
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,33B	5,02	-2,80	4,35

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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