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Ubs (lux) Bond Sicav - Eur Corporates Sustainable (eur) U-x Acc (0P0000J40U)

Luxemburgo

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12.500,460 +34,380 +0,28%

11/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396345034

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 904,05M

Participações 0P0000J40U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (lux) Bond Sicav - Eur Corporates Sustainable (eur) U-x Acc (0P0000J40U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,930	64,380	60,450
Obrigações	93,470	93,470	0,000
Convertíveis	2,610	2,610	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,648	77,646
Derivado	-0,137	10,058
Numerário	3,960	12,679
Governo	3,700	11,628
Garantido	0,222	7,698

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 381

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Commonwealth Bank of Australia 0%	XS1692332684	1,00	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0%	XS2050933972	1,00	-	-
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027	XS2353182020	0,96	93,550	0,00%
Morgan Stanley 0%	XS2446386356	0,91	-	-
AT&T Inc 3.95%	XS2590758665	0,88	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 0%	XS2082818951	0,85	-	-
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5%	XS1907122656	0,85	-	-
Abertis Infraestructuras SA 4.125%	XS2644410214	0,80	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0%	XS2717291970	0,79	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375%	XS1385945131	0,78	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,31B	4,50	-3,09	3,95
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,31B	5,68	-2,06	5,02
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,31B	4,84	-2,70	4,46
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,31B	5,68	-2,06	5,03
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,31B	5,02	-2,80	4,35

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