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Ubs (lux) Bond Sicav - Eur Corporates Sustainable (eur) U-x Acc (0P0000J40U)

Luxemburgo

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12.484,710 -13,090 -0,10%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396345034

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 864,71M

Participações 0P0000J40U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (lux) Bond Sicav - Eur Corporates Sustainable (eur) U-x Acc (0P0000J40U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,570	65,310	57,740
Obrigações	90,150	90,220	0,070
Convertíveis	2,290	2,290	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	87,191	79,121
Derivado	0,054	11,479
Numerário	7,411	12,262
Governo	2,838	12,181
Garantido	0,217	7,662

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 346

Número de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	1,09	-	-
Swedbank AB (publ) 2.875%	XS2930571174	1,04	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	0,99	-	-
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5%	XS1907122656	0,95	-	-
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027	XS2353182020	0,94	93,800	0,00%
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	0,90	-	-
AT&T Inc 3.95%	XS2590758665	0,86	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125%	XS2082818951	0,84	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375%	XS1385945131	0,76	-	-
Alliander N.V. 1.625%	XS1757377400	0,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,33B	5,38	-1,36	4,55
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4,33B	5,49	-1,26	4,61
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4,33B	5,49	-1,26	4,61
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4,33B	5,59	-1,16	4,70
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4,35B	5,60	-1,16	4,70

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Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
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