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Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Chf Ausland Medium Term I-x (0P0000PT10)

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101,450 +0,010    +0,01%
23/12 - Fechado. Moeda em CHF
Tipo:  Fundo
Mercado:  Suíça
Emissor:  UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN:  CH0116029072 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 70,66M
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medi 101,450 +0,010 +0,01%

Participações 0P0000PT10

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Chf Ausland Medium Term I-x (0P0000PT10). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 4,320 4,320 0,000
Obrigações 95,680 102,750 7,070

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 67,915 68,617
Garantido 17,902 10,527
Governo 9,863 15,025
Numerário 4,321 3,143

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 192

Número de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Athene Global Funding 0.5% CH0581947790 2,17 - -
Corporacion Andina de Fomento 0.5% CH0270382093 1,41 - -
Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% CH1137407453 1,37 - -
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.735% CH1242301302 1,33 - -
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 2.1375% CH1231312682 1,19 - -
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas CH1214797214 1,15 - -
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175% CH0555837753 1,13 - -
New York Life Global Funding 0.25% CH0471297959 1,11 - -
Banco Santander, S.A. 2.395% CH1290871008 1,05 - -
Sparebank 1 Boligkreditt AS 1.8675% CH1290975932 1,03 - -

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Fund Management (Switzerland) AG

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB 5,95B 6,03 -0,34 0,76
  UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX 5,95B 6,07 -0,29 0,81
  UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1 5,95B 5,92 -0,46 0,62
  UBS CH Institutional Fund Bonds PAB 5,63B 6,01 -0,37 0,72
  UBS CH Institutional Fund Bonds PAX 5,63B 6,06 -0,33 0,76
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