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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,470 | 2,160 | 1,690 |
Obrigações | 99,370 | 99,370 | 0,000 |
Convertíveis | 0,160 | 0,160 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 56,471 | 34,767 |
Governo | 24,182 | 39,429 |
Garantido | 18,713 | 18,921 |
Numerário | 0,477 | 1,791 |
Número de participações compradas: 508
Número de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | CH0020632144 | 1,31 | - | - | |
KfW 2.5 25-Aug-2025 | CH0022268004 | 0,81 | 102,000 | 0,00% | |
Bank of Nova Scotia 0.2% | CH0441186514 | 0,72 | - | - | |
New York Life Global Funding 0.25% | CH0471297959 | 0,64 | - | - | |
Apple Inc. 0.75% | CH0271171693 | 0,62 | - | - | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | CH1251030107 | 0,61 | - | - | |
Verizon Communications Inc. 1% | CH0367206676 | 0,59 | - | - | |
KommuneKredit 2.875% | CH0026985520 | 0,58 | - | - | |
European Investment Bank 1.46% | CH1271360591 | 0,54 | - | - | |
BNG Bank N.V. 2.5% | CH0021894602 | 0,53 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A2 | 5,57B | -13,13 | -4,97 | -0,32 | ||
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1 | 5,57B | -0,34 | -2,25 | 0,49 | ||
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB | 5,57B | -0,32 | -2,12 | 0,64 | ||
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX | 5,57B | -0,31 | -2,07 | 0,68 | ||
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB | 5,13B | 0,47 | -2,07 | 0,64 |
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