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Swm Renta Fija Flexible A Fi (180913008)

Madrid

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6,61 -0,00 -0,06%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913008

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 69,05M

Participações 180913008

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Swm Renta Fija Flexible A Fi (180913008). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,72	10,76	8,04
Obrigações	92,28	92,28	0,00
Convertíveis	2,71	2,71	0,00
Preferenciais	2,29	2,29	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	85,84	48,44
Governo	8,73	34,84
Derivado	8,04	9,02
Numerário	-5,32	16,53

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 107

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	6,26	97,67	-0,05%
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1,60	-	-
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1,58	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1.23675%	XS1043545059	1,58	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1,51	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	1,49	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1,45	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1,45	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1,44	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5%	XS2833374486	1,44	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	159,3M	3,05	1,11	-0,02
ES0180942007	159,3M	3,24	1,34	0,20
ES0180913016	69,05M	4,22	1,54	-
ES0176929018	21,98M	2,91	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11,42M	14,04	2,82	0,54

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Índice Dólar	107,92	-0,11	-0,10%
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Petróleo Brent	73,33	+0,11	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	70,27	+0,17	+0,24%
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Cobre	4,1130	+0,0105	+0,26%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0397	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	157,32	-0,09	-0,05%
GBP/USD	1,2543	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,4357	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8289	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6240	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	163,56	-0,20	-0,12%

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