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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 6,17 | 16,61 | 10,44 |
Obrigações | 92,68 | 92,68 | 0,00 |
Preferenciais | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 88,13 | 49,81 |
Derivado | 10,39 | 8,39 |
Numerário | -4,23 | 15,25 |
Governo | 5,70 | 34,85 |
Número de participações compradas: 90
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur | ES0000012A89 | 5,70 | 95,07 | 0,00% | |
Stellantis N.V 2% | FR0013323326 | 2,10 | - | - | |
Raiffeisen Bank International AG 5.75% | XS2547936984 | 2,06 | - | - | |
Aareal Bank AG 4.5% | DE000AAR0355 | 2,00 | - | - | |
AbbVie Inc. 1.25% | XS2125914593 | 1,95 | - | - | |
Credit Andorra SA (Andorra) 7% | XS2032657608 | 1,93 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.5% | XS1562614831 | 1,93 | - | - | |
Nordea Bank ABP 3.5% | XS1725580465 | 1,91 | - | - | |
NatWest Group PLC 1.75% | XS1788515606 | 1,91 | - | - | |
FMCRT 2.386 17-Feb-2026 | XS2013574384 | 1,89 | 97,34 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0180942007 | 173,06M | 1,12 | 0,48 | 0,20 | ||
UBS Valor P | 173,06M | 1,05 | 0,24 | -0,20 | ||
ES0180913016 | 50,82M | 0,50 | 0,32 | - | ||
ES0176929018 | 22,3M | 0,80 | - | - | ||
UBS Bonos Gestion Activa FI | 15,23M | 5,56 | 0,11 | -0,11 |
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