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Ubs (d) Konzeptfonds Iii (0P00000EFT)

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Informação histórica sobre UBS (D) Konzeptfonds III, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

66,620 +0,020 +0,03%

30/12 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

ISIN: DE0009785188

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 19,85M

Participações 0P00000EFT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (d) Konzeptfonds Iii (0P00000EFT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	21,720	21,720	0,000
Obrigações	79,010	84,900	5,890
Convertíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,840	15,924
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,801	2,297
Rácio Preço-Vendas	1,242	1,603
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,754	9,538
Rendimento dos Dividendos	3,578	2,614
Crescimento do lucro a 5 anos	10,154	10,566

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,390	14,439
Tecnologia	14,820	20,393
Industriais	13,410	11,602
Saúde	12,510	12,764
Consumo Cíclico	11,960	11,119
Defesa do Consumidor	8,880	7,878
Materiais Básicos	5,910	6,154
Energia	5,270	4,136
Serviços de Comunicação	5,220	7,075
Serviços Públicos	2,470	3,812
Imobiliário	1,170	3,907

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	19,11	13,650	-0,22%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0468289250	16,89	16,360	0,00%
Allianz Advanced Fixed Inc Euro A EUR	LU0706717351	11,97	-	-
Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc	LU0270448839	9,65	151,680	+0,34%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc	LU0224579853	6,43	162,290	+0,23%
Multi Manager Access - European Equities B	LU0245618367	6,09	288,320	+1,19%
Multi Manager Access EMU Equities B Cap	LU1070033045	6,07	206,590	+1,13%
Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZL	LU1310446312	3,24	24,350	-0,08%
Multi Manager Access - US Equities B	LU0245619092	3,15	396,070	+0,02%
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-USD	LU1560649714	2,52	-	-

Maiores Fundos de Ações por UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS D Equity Global Opportunity	173,52M	-18,17	5,34	9,64
UBS D Equity Smaller German Compani	97,81M	-35,23	-3,00	6,63
UBS (D) Euro Aktiv - Balance	108,41M	3,63	1,56	3,35
UBS D AktienfondsSpecial I Deutschl	98,76M	-23,18	-2,91	4,67
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus	89,64M	-10,05	1,44	5,07

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Índice Euro	127,84	-0,12	-0,10%

Petróleo Brent	84,25	+0,67	+0,80%
Petróleo Bruto WTI	79,72	+0,73	+0,92%
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Cobre	4,5275	-0,0150	-0,33%
Café Londres	3.454,00	-200,00	-5,47%

EUR/USD	1,0728	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	155,87	+0,39	+0,25%
GBP/USD	1,2475	-0,0021	-0,17%
USD/CAD	1,3731	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8599	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6576	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	167,19	+0,01	+0,01%

BCP	0,3315	-0,0009	-0,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9650	-0,0040	-0,41%
Pharol SGPS SA	0,0474	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,607	-0,015	-0,41%
EDP Renováveis	13,54	-0,18	-1,31%
Galp Energia	19,79	-0,03	-0,13%

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