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Ubs Global Emerging Markets Opportunity Fund I-b Usd (0P0000NDIL)

Irlanda

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242,760 -0,020 -0,01%

09/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: IE00B3L69P50

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 547,41M

Participações 0P0000NDIL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs Global Emerging Markets Opportunity Fund I-b Usd (0P0000NDIL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,580	27,050	21,470
Ações	92,960	92,960	0,000
Preferenciais	1,460	1,460	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,908	12,763
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,571	1,924
Rácio Preço-Vendas	1,640	1,687
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,765	7,123
Rendimento dos Dividendos	4,105	3,110
Crescimento do lucro a 5 anos	11,280	13,598

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,880	22,991
Tecnologia	18,320	23,883
Serviços de Comunicação	13,140	10,040
Consumo Cíclico	12,780	15,402
Energia	8,210	3,905
Materiais Básicos	6,530	4,602
Defesa do Consumidor	6,470	6,603
Industriais	2,830	6,925
Saúde	0,820	4,005

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,27	1,100.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,10	369,60	-1,02%
Ping An	CNE1000003X6	5,77	41,00	-4,21%
HDFC Bank	INE040A01034	5,30	1.656,75	-0,66%
Reliance Ind	INE002A01018	3,69	1.241,90	-1,02%
Axis Bank	INE238A01034	3,31	1.040,70	-1,98%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,13	94,68	-5,62%
KB Financial Group	KR7105560007	2,91	87.800	+1,27%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,81	80,53	-3,78%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	2,79	15,30	-4,61%

Maiores Fundos de Ações por UBS Fund Management (Ireland) Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS Global Emerging Markets OpportF	547,41M	2,55	-5,46	3,70
UBS Global Emerging Markets Opport1	547,41M	2,84	-5,44	3,59
UBS Global Emerging Markets Opport2	547,41M	2,89	-5,39	3,65
UBS Global Emerging Markets OpporQU	547,41M	2,45	-5,58	3,54
UBS Global Emerging Markets Opportu	547,41M	1,57	-6,46	2,56

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PSI	6.299,98	-97,97	-1,53%
DAX Futuros	20.349,0	0,0	0,00%
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IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
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Índice Dólar	109,49	+0,49	+0,45%
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Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	75,75	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
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EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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