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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Inflation-linked (usd) I-b-dist (0P0000RYSM)

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Informação histórica sobre UBS (Lux) Bond SICAV Global Inflation linked (US, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

0,022 0,000 0,00%

04/02 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0455552918

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 158,36M

Participações 0P0000RYSM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (lux) Bond Sicav - Global Inflation-linked (usd) I-b-dist (0P0000RYSM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,220	175,090	167,870
Obrigações	91,340	132,880	41,540
Convertíveis	0,710	0,710	0,000
Outros	0,720	0,730	0,010

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	0,127	84,007
Governo	76,992	75,697
Empresas	14,423	4,100
Numerário	7,044	19,181
Garantido	0,690	12,036

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 394

Número de participações vendidas: 134

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0%	-	3,99	-	-
New Zealand NZILB 3 20-Sep-2030	NZIIBDT003C0	3,21	137,000	0,00%
United States Treasury Notes 0%	-	2,89	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,76	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	2,60	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	2,50	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	2,35	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	2,29	123,478	0,00%
Japan (Government Of) 0%	JP1120261M59	2,27	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	2,22	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,24B	-1,08	-1,42	1,80
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,37B	-3,46	-3,92	1,48
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,37B	-3,46	-3,92	1,48
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	3,79B	1,59	-1,10	6,53
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	3,79B	0,97	-2,74	4,63

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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UNMR	5,67	0,00	0,00%
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