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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Inflation-linked (usd) P-acc (0P0000M5DF)

Luxemburgo

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143,450 -0,100 -0,07%

16/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0455550201

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 158,41M

Participações 0P0000M5DF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (lux) Bond Sicav - Global Inflation-linked (usd) P-acc (0P0000M5DF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,600	185,120	182,520
Obrigações	96,860	205,430	108,570
Convertíveis	0,350	0,350	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	78,553	75,697
Derivado	-0,263	84,007
Empresas	17,237	4,100
Numerário	2,860	19,181
Garantido	1,261	12,036

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 331

Número de participações vendidas: 143

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0%	-	4,67	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	4,62	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	4,49	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	4,49	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	3,98	94,030	-0,47%
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	3,65	128,391	0,00%
United States Treasury Notes 0%	-	3,46	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	3,11	123,478	0,00%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	2,88	100,98	0,00%
United States Treasury Notes 0%	-	2,51	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,24B	-1,08	-1,42	1,80
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,37B	-3,46	-3,92	1,48
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,37B	-3,46	-3,92	1,48
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	3,79B	1,59	-1,10	6,53
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	3,79B	0,97	-2,74	4,63

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CAC 40	8.167,50	-20,99	-0,26%
IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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