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Ubs (lux) Strategy Xtra Sicav - Yield (chf) P-dist (0P00001ZN4)

Luxemburgo

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9,850 -0,020 -0,20%

26/06 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0234737475

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 454,94M

Participações 0P00001ZN4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (lux) Strategy Xtra Sicav - Yield (chf) P-dist (0P00001ZN4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,000	116,630	105,630
Ações	31,960	32,160	0,200
Obrigações	48,340	48,600	0,260
Convertíveis	1,480	1,480	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	7,190	7,240	0,050

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	13,632	16,906
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,142	2,581
Rácio Preço-Vendas	1,530	1,860
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,920	10,835
Rendimento dos Dividendos	3,089	2,766
Crescimento do lucro a 5 anos	9,248	9,510

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	19,730	19,131
Serviços Financeiros	16,260	15,885
Tecnologia	16,040	15,870
Defesa do Consumidor	13,350	11,011
Industriais	8,470	10,553
Energia	6,980	3,118
Consumo Cíclico	6,940	9,580
Serviços de Comunicação	5,290	5,261
Materiais Básicos	4,230	5,759
Imobiliário	1,410	4,098
Serviços Públicos	1,310	9,142

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 152

Número de participações vendidas: 59

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corpor	LU1469614280	10,35	12.120,800	-0,32%
Star Compass PLC 0%	XS0487499336	7,45	-	-
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc	LU2397254066	7,15	-	-
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc	LU2397253928	5,79	-	-
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc	LU0426896535	4,85	-	-
Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc	LU2397253761	4,82	-	-
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc	LU2100403588	4,43	-	-
MOA - Risk Parity Strategies CHF H Q-Acc	LU1435301673	4,03	-	-
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc	LU0396345034	3,97	12.045,150	-0,12%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc	LU0225530384	3,82	-	-

Maiores Fundos de Ações por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBSLuxEqUSAGrowth USD CHF H P Acc	2,59B	10,11	3,07	9,90
UBSLuxEqUSA Growth USD CHF H Q Acc	2,59B	5,67	1,83	10,77
LU1050652996	2,59B	5,85	2,36	11,50
UBSLux Strat Balanced CHF QDist	1,91B	-10,35	1,78	3,47
UBSLux Strat Balanced CHF Q CDist	1,91B	-10,35	1,78	3,44

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Café Londres	4.045,00	-12,00	-0,30%

EUR/USD	1,0704	+0,0025	+0,23%
USD/JPY	160,78	-0,01	-0,01%
GBP/USD	1,2641	+0,0021	+0,17%
USD/CAD	1,3700	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8467	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6647	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	172,08	+0,31	+0,18%

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CTT Correios de Portugal SA	4,23	+0,05	+1,08%
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Pharol SGPS SA	0,0448	+0,0004	+0,90%
Energias de Portugal	3,549	-0,051	-1,42%
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Galp Energia	19,61	+0,19	+0,95%

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