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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Obrigações | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 99,97 | 82,55 |
Numerário | 0,03 | 6,91 |
Número de participações compradas: 66
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
GBGOVT 2 07-Sep-2025 | GB00BTHH2R79 | 2,61 | 98,12 | +0,08% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B24FF097 | 2,61 | - | - | |
Reino Unido a 20 anos | GB0004893086 | 2,56 | 4,826 | 0,00% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BK5CVX03 | 2,56 | - | - | |
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026 | GB00BYZW3G56 | 2,53 | 95,69 | +0,09% | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 2,32 | 92,780 | 0,00% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BJMHB534 | 2,23 | - | - | |
GBGOVT 5 07-Mar-2025 | GB0030880693 | 2,21 | 100,03 | -0,05% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B52WS153 | 2,20 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BQC82B83 | 2,19 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Tracker Fund D Acc | 4,23B | 1,09 | -3,22 | 2,07 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Inc | 4,23B | 1,09 | -3,18 | 2,08 | ||
Corporate Bond Tracker Fund H Acc | 4,23B | 1,09 | -3,22 | 2,09 | ||
Corporate Bond Tracker Fund L Acc | 4,23B | 1,00 | -3,33 | 1,99 | ||
Corporate Bond Tracker Fund L Inc | 4,23B | 1,00 | -3,29 | 2,01 |
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