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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Obrigações | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 99,96 | 82,45 |
Numerário | 0,04 | 6,98 |
Número de participações compradas: 66
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B24FF097 | 2,75 | - | - | |
Reino Unido a 20 anos | GB0004893086 | 2,71 | 4,888 | 0,00% | |
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026 | GB00BYZW3G56 | 2,62 | 95,38 | 0,00% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BK5CVX03 | 2,51 | - | - | |
GBGOVT 2 07-Sep-2025 | GB00BTHH2R79 | 2,32 | 97,88 | +0,06% | |
GBGOVT 5 07-Mar-2025 | GB0030880693 | 2,27 | 99,86 | -0,26% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BMF9LG83 | 2,24 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B52WS153 | 2,23 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BJMHB534 | 2,22 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BLPK7110 | 2,21 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Tracker Fund X Acc | 4,27B | 2,31 | -2,72 | 2,41 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Acc | 4,27B | 2,23 | -2,80 | 2,28 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Inc | 4,27B | 2,23 | -2,74 | 2,30 | ||
Corporate Bond Tracker Fund H Acc | 4,27B | 2,23 | -2,81 | 2,31 | ||
Corporate Bond Tracker Fund L Acc | 4,27B | 2,15 | -2,91 | 2,20 |
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