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Pimco Gis Uk Long Term Corporate Bond Fund Institutional Gbp Accumulation (0P00005XSE)

Londres

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22/11 - Atraso dados. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0CNPY59

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 262,44M

Participações 0P00005XSE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Uk Long Term Corporate Bond Fund Institutional Gbp Accumulation (0P00005XSE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	110,730	125,810	15,080
Convertíveis	0,290	0,290	0,000
Outros	4,350	4,350	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	77,278	63,194
Governo	12,751	17,039
Garantido	17,472	10,187
Numerário	-15,321	10,882
Derivado	3,177	11,544

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 401

Número de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24	GB00H208PW83	4,35	-	-
Electricite de France SA 5.125%	FR0010945436	1,58	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1,58	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1,41	-	-
Electricite de France SA 5.5%	FR0011132356	1,37	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,36	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1,29	-	-
AT&T Inc 4.25%	XS0932036154	1,26	-	-
Lloyds Bank plc 6.5%	XS0543369184	1,25	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	1,21	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc GBP H	68,95B	4,29	1,03	3,16
Income Fund R Inc GBP Hedged	68,95B	4,14	0,80	2,91
Global Bond Fund Institutional AcAG	12,51B	2,62	-0,99	1,92
Global Bond Fund Institutional IncG	12,51B	2,57	-1,00	1,92
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	12,51B	2,31	-1,34	1,57

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CAC 40	7.261,85	+6,84	+0,09%
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US 500	6.013,6	+44,3	+0,74%
Índice Dólar	106,637	-0,870	-0,81%
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Cobre	4,1673	+0,0343	+0,83%
Café Londres	5.260,00	+279,00	+5,60%

EUR/USD	1,0517	+0,0101	+0,96%
USD/JPY	153,81	-0,93	-0,60%
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