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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class C (0P00009QA0)

Luxemburgo

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162,130 +0,160 +0,10%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670288

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: N/A

Participações 0P00009QA0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class C (0P00009QA0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,550	32,090	24,540
Obrigações	92,390	92,390	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	62,858	48,436
Governo	29,535	34,842
Derivado	-1,220	9,016
Numerário	8,770	16,527

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 105

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11,29	98,84	-0,13%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,94	100,890	-0,03%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,86	99,124	+0,04%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,60	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,98	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,85	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1,54	-	-
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	1,38	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CapitalatWork S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,66	-1,68	1,25
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,73	-1,60	1,30
Umbrella Corporate Bonds at Class I	2,06	-1,25	1,67
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	3,96	1,52	0,68
Umbrella Cash+ at Class D	3,66	1,25	0,56

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Cobre	4,0938	-0,0067	-0,16%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0402	-0,0027	-0,25%
USD/JPY	157,13	+0,73	+0,46%
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EUR/GBP	0,8306	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6247	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	163,46	+0,35	+0,21%

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