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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class D (0P00009QA3)

Luxemburgo

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06/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670361

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 258,33M

Participações 0P00009QA3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class D (0P00009QA3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,310	30,600	22,290
Obrigações	91,690	91,690	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	63,090	48,132
Governo	28,600	34,826
Derivado	0,021	8,525
Numerário	8,289	15,707

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 108

Número de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11,00	98,65	+0,01%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,97	100,640	+0,01%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,78	98,789	+0,03%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,47	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,00	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,84	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,77	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,75	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1,50	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.375%	FR001400HJE7	1,39	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CapitalatWork S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,2B	-0,45	-2,01	1,18
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,2B	-0,16	-1,65	1,55
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,2B	-0,51	-2,08	1,13
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	258,33M	3,09	1,30	0,59
Umbrella Cash+ at Class C	258,33M	2,88	1,12	0,55

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DAX Futuros	19.276,0	-172,0	-0,88%
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Índice Dólar	104,597	+0,227	+0,22%
Índice Euro	128,33	-0,39	-0,30%

Petróleo Brent	74,45	-1,18	-1,56%
Petróleo Bruto WTI	71,06	-1,30	-1,80%
Gás Natural	2,726	+0,033	+1,23%
Ouro	2.698,90	-6,90	-0,26%
Prata	31,825	-0,030	-0,09%
Cobre	4,3293	-0,1022	-2,31%
Café Londres	4.405,00	-66,00	-1,48%

EUR/USD	1,0756	-0,0048	-0,44%
USD/JPY	152,68	-0,25	-0,16%
GBP/USD	1,2936	-0,0051	-0,39%
USD/CAD	1,3901	+0,0040	+0,29%
EUR/GBP	0,8316	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6607	-0,0072	-1,07%
EUR/JPY	164,23	-1,03	-0,62%

BCP	0,4507	+0,0021	+0,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	+0,06	+1,29%
Sonae	0,9130	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0400	-0,0008	-1,96%
Energias de Portugal	3,428	+0,126	+3,82%
EDP Renováveis	11,07	+0,13	+1,19%
Galp Energia	15,88	-0,07	-0,41%

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